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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 633.00 | 2 949.00 | 684.00 | 3 633.00 |
040 Immobilisations financières | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 805.00 | 2 949.00 | 119 856.00 | 122 805.00 |
060 Stock marchandises | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
072 Créances – Autres | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
084 Disponibilités | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 629.00 | | 128 629.00 | 128 629.00 |
110 Total général Actif | 251 434.00 | 2 949.00 | 248 485.00 | 251 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 998.00 | | | 429 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 773.00 | | | 445 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 833.00 | | | 241 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 635.00 | | | -8 635.00 |
242 Autres charges externes. | 103 783.00 | | | 103 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 018.00 | | | 58 018.00 |
252 Charges sociales | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 314.00 | | | 426 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 394.00 | | | 122 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |