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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 485.00 | 5 779.00 | 37 705.00 | 43 485.00 |
040 Immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 371.00 | 5 779.00 | 204 592.00 | 210 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
060 Stock marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 41 311.00 | | 41 311.00 | 41 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
110 Total général Actif | 252 911.00 | 5 779.00 | 247 131.00 | 252 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 358.00 | | | 233 358.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 359.00 | | | 233 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -584.00 | | | -584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -501.00 | | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 56 047.00 | | | 56 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
252 Charges sociales | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 039.00 | | | 197 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
294 Charges financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 371.00 | | | 210 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 718.00 | | | 5 718.00 |