| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 641.00 | 24 594.00 | 45 047.00 | 69 641.00 |
040 Immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 677.00 | 24 594.00 | 212 083.00 | 236 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
060 Stock marchandises | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
072 Créances – Autres | 62 695.00 | | 62 695.00 | 62 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 111 018.00 | | 111 018.00 | 111 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 614.00 | | 176 614.00 | 176 614.00 |
110 Total général Actif | 413 291.00 | 24 594.00 | 388 697.00 | 413 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 677.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 189.00 | | | 251 189.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132.00 | | | 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 158.00 | | | 277 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 270.00 | | | 55 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -546.00 | | | -546.00 |
242 Autres charges externes. | 90 734.00 | | | 90 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 195.00 | | | 71 195.00 |
252 Charges sociales | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 883.00 | | | 265 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
294 Charges financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 860.00 | | | 50 860.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236 677.00 | | | 236 677.00 |