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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 707.00 | 33 806.00 | 36 901.00 | 70 707.00 |
040 Immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 743.00 | 33 806.00 | 203 937.00 | 237 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
060 Stock marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
072 Créances – Autres | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
084 Disponibilités | 121 484.00 | | 121 484.00 | 121 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 275.00 | | 139 275.00 | 139 275.00 |
110 Total général Actif | 377 018.00 | 33 806.00 | 343 212.00 | 377 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282 079.00 | | | 282 079.00 |
214 Production vendue de biens – France | 9.00 | | | 9.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 954.00 | | | 327 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 545.00 | | | 66 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169.00 | | | -169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -232.00 | | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 76 107.00 | | | 76 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
252 Charges sociales | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 050.00 | | | 269 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 677.00 | | | 236 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |