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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 853.00 | 19 852.00 | 30 001.00 | 49 853.00 |
040 Immobilisations financières | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 739.00 | 19 852.00 | 196 887.00 | 216 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
060 Stock marchandises | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 459.00 | | 106 459.00 | 106 459.00 |
110 Total général Actif | 323 198.00 | 19 852.00 | 303 346.00 | 323 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 341.00 | | | 367 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 342.00 | | | 367 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36.00 | | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 730.00 | | | 98 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 76 146.00 | | | 76 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 602.00 | | | 121 602.00 |
252 Charges sociales | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 201.00 | | | 342 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
294 Charges financières | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 092.00 | | | 213 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |