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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901.00 | 146.00 | 755.00 | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 388.00 | 3 204.00 | 26 184.00 | 29 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 889.00 | 3 349.00 | 112 539.00 | 115 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
BZ Autres créances | 638 042.00 | | 638 042.00 | 638 042.00 |
CF Disponibilités | 2 704 890.00 | | 2 704 890.00 | 2 704 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 396.00 | | 3 447 396.00 | 3 447 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 284.00 | 3 349.00 | 3 559 935.00 | 3 563 284.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 50 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 152.00 | | | -4 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 886 103.00 | -4 152.00 | | -1 886 103.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 745.00 | 45 848.00 | | 3 109 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 228.00 | 2 787.00 | | 272 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 839.00 | | | 177 839.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 190.00 | 2 811.00 | | 450 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 935.00 | 48 659.00 | | 3 559 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 190.00 | | | 450 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 349.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 886 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 885 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 697.00 | | | 436 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 322 799.00 | 4 152.00 | | 2 322 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 886 103.00 | -4 152.00 | | -1 886 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 889.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 349.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 228.00 | 272 228.00 | | 272 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VP Divers | 638 042.00 | 638 042.00 | | 638 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 839.00 | 177 839.00 | | 177 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 430.00 | 660 430.00 | | 660 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 190.00 | 450 190.00 | | 450 190.00 |