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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901.00 | 326.00 | 575.00 | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 216.00 | 23 629.00 | 108 587.00 | 132 216.00 |
AX Avances et acomptes | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 091.00 | 23 955.00 | 2 540 136.00 | 2 564 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 881.00 | | 399 881.00 | 399 881.00 |
BZ Autres créances | 3 729 943.00 | | 3 729 943.00 | 3 729 943.00 |
CF Disponibilités | 4 105 513.00 | | 4 105 513.00 | 4 105 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 255 883.00 | | 8 255 883.00 | 8 255 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 819 974.00 | 23 955.00 | 10 796 019.00 | 10 819 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 371 524.00 | | 2 371 524.00 | 2 371 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 5 000 000.00 | | 12 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 890 255.00 | -4 152.00 | | -1 890 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 692.00 | -1 886 103.00 | | -278 692.00 |
DL TOTAL (I) | 10 331 053.00 | 3 109 745.00 | | 10 331 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 533.00 | 272 228.00 | | 108 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 753.00 | 177 839.00 | | 348 753.00 |
EA Autres dettes | | 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 965.00 | 450 190.00 | | 464 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 796 019.00 | 3 559 935.00 | | 10 796 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 655 496.00 | | 2 655 496.00 | 2 655 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 496.00 | | 2 655 496.00 | 2 655 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 092.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | 138.00 | | 3 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 824.00 | | | 194 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 331.00 | 138.00 | | 198 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 837.00 | -138.00 | | -164 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 753 409.00 | 436 697.00 | | 2 753 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 100.00 | 2 322 799.00 | | 3 032 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 692.00 | -1 886 103.00 | | -278 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 889.00 | | 2 482 512.00 | 115 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 2 371 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 310.00 | 2 564 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 310.00 | 192 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 889.00 | | 110 989.00 | 85 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 2 371 524.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349.00 | 21 092.00 | 486.00 | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | 21 092.00 | 486.00 | 3 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 533.00 | 108 533.00 | | 108 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 753.00 | 348 753.00 | | 348 753.00 |
UX Autres créances clients | 399 881.00 | 399 881.00 | | 399 881.00 |
VI Groupe et associés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729 943.00 | 3 729 943.00 | | 3 729 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 370.00 | 4 150 370.00 | | 4 150 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 965.00 | 464 965.00 | | 464 965.00 |