| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901.00 | 506.00 | 395.00 | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 105.00 | 69 411.00 | 355 694.00 | 425 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 857 529.00 | 69 917.00 | 5 787 612.00 | 5 857 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 936.00 | | 328 936.00 | 328 936.00 |
BZ Autres créances | 5 667 039.00 | | 5 667 039.00 | 5 667 039.00 |
CF Disponibilités | 5 110 570.00 | | 5 110 570.00 | 5 110 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 129 704.00 | | 11 129 704.00 | 11 129 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 987 233.00 | 69 917.00 | 16 917 316.00 | 16 987 233.00 |
CU Autres participations | 5 431 524.00 | | 5 431 524.00 | 5 431 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 12 500 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 168 947.00 | -1 890 255.00 | | -2 168 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 305 839.00 | -278 692.00 | | -1 305 839.00 |
DL TOTAL (I) | 16 525 214.00 | 10 331 053.00 | | 16 525 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 111.00 | 108 533.00 | | 30 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 991.00 | 348 753.00 | | 361 991.00 |
EA Autres dettes | | 7 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 102.00 | 464 965.00 | | 392 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 917 316.00 | 10 796 019.00 | | 16 917 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 687.00 | | 1 008 687.00 | 1 008 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 687.00 | | 1 008 687.00 | 1 008 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 142.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 367 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 304 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | 116.00 | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 884.00 | 33 378.00 | | 6 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 998.00 | 33 494.00 | | 7 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | 3 507.00 | | 2 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 759.00 | 194 824.00 | | 6 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751.00 | 198 331.00 | | 9 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | -164 837.00 | | -1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 979.00 | 2 753 409.00 | | 1 127 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 818.00 | 3 032 100.00 | | 2 433 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 305 839.00 | -278 692.00 | | -1 305 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 091.00 | | 3 590 963.00 | 2 564 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 431 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 525.00 | 5 857 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 525.00 | 426 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 567.00 | | 530 963.00 | 192 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371 524.00 | | 3 060 000.00 | 2 371 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 955.00 | 49 142.00 | 3 180.00 | 23 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 955.00 | 49 142.00 | 3 180.00 | 23 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 970.00 | 148 970.00 | | 148 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 818.00 | 148 818.00 | | 148 818.00 |
UX Autres créances clients | 328 936.00 | 328 936.00 | | 328 936.00 |
VB T. V. A. | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VC Groupe et associés | 5 637 022.00 | 5 637 022.00 | | 5 637 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019 135.00 | 6 018 047.00 | 1 088.00 | 6 019 135.00 |
VW T.V.A. | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 102.00 | 392 102.00 | | 392 102.00 |