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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 098.00 | | 117 098.00 | 117 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901.00 | 686.00 | 215.00 | 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 561.00 | 104 560.00 | 316 001.00 | 420 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 800 084.00 | 605 248.00 | 6 194 837.00 | 6 800 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 319.00 | | 208 319.00 | 208 319.00 |
BZ Autres créances | 12 525 038.00 | | 12 525 038.00 | 12 525 038.00 |
CF Disponibilités | 9 091 276.00 | | 9 091 276.00 | 9 091 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 858 063.00 | | 21 858 063.00 | 21 858 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 658 147.00 | 605 248.00 | 28 052 900.00 | 28 658 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 261 525.00 | 500 002.00 | 5 761 524.00 | 6 261 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 474 786.00 | -2 168 947.00 | | -3 474 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 982 684.00 | -1 305 839.00 | | -1 982 684.00 |
DL TOTAL (I) | 27 542 530.00 | 16 525 214.00 | | 27 542 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 834.00 | 30 111.00 | | 310 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 536.00 | 361 991.00 | | 199 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 369.00 | 392 102.00 | | 510 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 052 899.00 | 16 917 316.00 | | 28 052 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 985 070.00 | | 985 070.00 | 985 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 070.00 | | 985 070.00 | 985 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 534.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 583 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 983 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 795.00 | 6 884.00 | | 6 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 795.00 | 7 998.00 | | 6 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 2 992.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 682.00 | 6 759.00 | | 5 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 835.00 | 9 751.00 | | 5 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 960.00 | -1 753.00 | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 504.00 | 1 127 979.00 | | 1 097 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 188.00 | 2 433 818.00 | | 3 080 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 982 684.00 | -1 305 839.00 | | -1 982 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 857 529.00 | | 964 442.00 | 5 857 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 261 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 887.00 | 6 800 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 887.00 | 421 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 005.00 | | 17 343.00 | 426 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431 524.00 | | 830 002.00 | 5 431 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 917.00 | 51 534.00 | 16 205.00 | 69 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 917.00 | 51 534.00 | 16 205.00 | 69 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 002.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 834.00 | 310 834.00 | | 310 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 925.00 | 74 925.00 | | 74 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
UX Autres créances clients | 208 319.00 | 208 319.00 | | 208 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 94 075.00 | 94 075.00 | | 94 075.00 |
VC Groupe et associés | 12 424 957.00 | 12 424 957.00 | | 12 424 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VP Divers | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 766 787.00 | 12 766 787.00 | | 12 766 787.00 |
VW T.V.A. | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 369.00 | 510 369.00 | | 510 369.00 |