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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 702.00 | 3 036.00 | 10 665.00 | 13 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 499.00 | 16 213.00 | 81 285.00 | 97 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 047.00 | 22 825.00 | 123 223.00 | 146 047.00 |
BT Marchandises | 174 659.00 | | 174 659.00 | 174 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 721.00 | | 393 721.00 | 393 721.00 |
BZ Autres créances | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CF Disponibilités | 119 225.00 | | 119 225.00 | 119 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 999.00 | | 689 999.00 | 689 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 046.00 | 22 825.00 | 813 221.00 | 836 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 945.00 | | | 113 945.00 |
DL TOTAL (I) | 182 594.00 | | | 182 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 504.00 | | | 173 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 543.00 | | | 363 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 628.00 | | | 630 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 221.00 | | | 813 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 646.00 | | | 500 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 478.00 | | 55 569.00 | 90 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 403.00 | | 53 727.00 | 62 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 1 842.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 740.00 | 15 085.00 | 22 825.00 | 7 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 872.00 | 3 575.00 | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 037.00 | 14 213.00 | 19 250.00 | 5 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 543.00 | 363 543.00 | | 363 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
UX Autres créances clients | 393 721.00 | 393 721.00 | | 393 721.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 504.00 | 43 522.00 | 123 079.00 | 173 504.00 |
VI Groupe et associés | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 457.00 | 396 115.00 | 12 342.00 | 408 457.00 |
VW T.V.A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 628.00 | 500 646.00 | 123 079.00 | 630 628.00 |