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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 702.00 | 5 777.00 | 7 925.00 | 13 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 648.00 | 30 814.00 | 67 834.00 | 98 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 822.00 | 40 166.00 | 108 656.00 | 148 822.00 |
BT Marchandises | 188 044.00 | | 188 044.00 | 188 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 963.00 | | 387 963.00 | 387 963.00 |
BZ Autres créances | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CF Disponibilités | 172 752.00 | | 172 752.00 | 172 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 708.00 | | 765 708.00 | 765 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 530.00 | 40 166.00 | 874 364.00 | 914 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 594.00 | | | 171 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 402.00 | | | 128 402.00 |
DL TOTAL (I) | 310 996.00 | | | 310 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 044.00 | | | 130 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 006.00 | | | 358 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 368.00 | | | 563 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 364.00 | | | 874 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 853.00 | | | 475 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 047.00 | | 2 775.00 | 146 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 130.00 | | 2 275.00 | 116 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 342.00 | | 500.00 | 12 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 825.00 | 17 341.00 | | 22 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 250.00 | 17 341.00 | | 19 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 006.00 | 358 006.00 | | 358 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 387 963.00 | 387 963.00 | | 387 963.00 |
VB T. V. A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 044.00 | 42 529.00 | 87 515.00 | 130 044.00 |
VI Groupe et associés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 754.00 | 404 912.00 | 12 842.00 | 417 754.00 |
VW T.V.A. | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 368.00 | 475 853.00 | 87 515.00 | 563 368.00 |