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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 702.00 | 8 517.00 | 5 185.00 | 13 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 115.00 | 46 511.00 | 263 604.00 | 310 115.00 |
BF Prêts | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 007.00 | 58 603.00 | 313 404.00 | 372 007.00 |
BT Marchandises | 256 933.00 | | 256 933.00 | 256 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 847.00 | | 298 847.00 | 298 847.00 |
BZ Autres créances | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CF Disponibilités | 450 302.00 | | 450 302.00 | 450 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 268.00 | | 1 037 268.00 | 1 037 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 276.00 | 58 603.00 | 1 350 672.00 | 1 409 276.00 |
CU Autres participations | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 996.00 | | | 299 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 925.00 | | | 155 925.00 |
DL TOTAL (I) | 466 921.00 | | | 466 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 622.00 | | | 272 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 155.00 | | | 537 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 974.00 | | | 73 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 752.00 | | | 883 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 672.00 | | | 1 350 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 945.00 | | | 665 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 822.00 | | 243 240.00 | 148 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 055.00 | 14 000.00 | 372 007.00 | 6 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | 15 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 055.00 | | 323 817.00 | 6 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 575.00 | | 12 000.00 | 17 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 405.00 | | 211 467.00 | 118 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | | 19 774.00 | 12 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 166.00 | 18 437.00 | | 40 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 591.00 | 18 437.00 | | 36 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 416.00 | 5.00 | 1 416.00 | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 298 847.00 | 298 847.00 | | 298 847.00 |
VB T. V. A. | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VC Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 969.00 | 330 033.00 | 22 936.00 | 352 969.00 |