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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 575.00 | 12 082.00 | 26 494.00 | 38 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 703.00 | 84 164.00 | 265 540.00 | 349 703.00 |
BF Prêts | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 269.00 | 99 820.00 | 325 449.00 | 425 269.00 |
BT Marchandises | 495 222.00 | | 495 222.00 | 495 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 196.00 | | 272 196.00 | 272 196.00 |
BZ Autres créances | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
CF Disponibilités | 894 457.00 | | 894 457.00 | 894 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 859.00 | | 1 719 859.00 | 1 719 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 128.00 | 99 820.00 | 2 045 308.00 | 2 145 128.00 |
CU Autres participations | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 455 921.00 | | | 455 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 604.00 | | | 341 604.00 |
DL TOTAL (I) | 808 525.00 | | | 808 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 202.00 | | | 425 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 759.00 | | | 686 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 822.00 | | | 124 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 783.00 | | | 1 236 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 308.00 | | | 2 045 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 447.00 | | | 899 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 007.00 | | 64 962.00 | 372 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 700.00 | 21 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 425 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 575.00 | | | 15 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 817.00 | | 64 462.00 | 323 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 616.00 | | 500.00 | 32 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 603.00 | 41 217.00 | | 58 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 028.00 | 41 217.00 | | 55 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 202.00 | 87 866.00 | 246 418.00 | 425 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 759.00 | 686 759.00 | | 686 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 822.00 | 124 822.00 | | 124 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
UX Autres créances clients | 330 095.00 | 330 095.00 | | 330 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 916.00 | 330 180.00 | 11 736.00 | 341 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 783.00 | 899 447.00 | 246 418.00 | 1 236 783.00 |