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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 139.00 | 163.00 | 1 302.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 408 225.00 | 221 660.00 | 186 565.00 | 408 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 655.00 | 7 207.00 | 3 448.00 | 10 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 308.00 | 169 314.00 | 7 994.00 | 177 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 417.00 | 399 320.00 | 290 097.00 | 689 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 066.00 | | 315 066.00 | 315 066.00 |
BZ Autres créances | 90 733.00 | | 90 733.00 | 90 733.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 206 772.00 | | 206 772.00 | 206 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 918.00 | | 634 918.00 | 634 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 335.00 | 399 320.00 | 925 015.00 | 1 324 335.00 |
CU Autres participations | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 376.00 | 17 776.00 | | 18 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 776.00 | 16 088.00 | | 17 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 338 490.00 | 314 589.00 | | 338 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 592.00 | 25 589.00 | | 20 592.00 |
DL TOTAL (I) | 432 337.00 | 411 145.00 | | 432 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 543.00 | 47 724.00 | | 29 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 445.00 | 201 148.00 | | 239 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 017.00 | 58 323.00 | | 73 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 241.00 | 145 436.00 | | 102 241.00 |
EA Autres dettes | 48 432.00 | 5 197.00 | | 48 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 678.00 | 457 829.00 | | 492 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 015.00 | 868 974.00 | | 925 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 479.00 | 476 627.00 | | 430 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 445.00 | | | 239 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223 667.00 | | 2 223 667.00 | 2 223 667.00 |
FD Production vendue biens | 69 422.00 | | 69 422.00 | 69 422.00 |
FG Production vendue services | 290 257.00 | | 290 257.00 | 290 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 345.00 | | 2 583 345.00 | 2 583 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 854.00 | |
GE Autres charges | | | 70 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 792.00 | 2 664 996.00 | | 2 663 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 200.00 | 2 639 407.00 | | 2 643 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 592.00 | 25 589.00 | | 20 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 444.00 | | 27 812.00 | 686 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 839.00 | 689 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 839.00 | 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | 217.00 | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 543.00 | | 25 296.00 | 599 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 816.00 | | 2 300.00 | 85 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 725.00 | 28 854.00 | 24 259.00 | 394 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 54.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 640.00 | 28 800.00 | 24 259.00 | 393 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 160.00 | 73 160.00 | | 73 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 315 066.00 | 315 066.00 | | 315 066.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VC Groupe et associés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 543.00 | 13 492.00 | 16 051.00 | 29 543.00 |
VI Groupe et associés | 239 445.00 | 239 445.00 | | 239 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 107.00 | 491 107.00 | | 491 107.00 |
VW T.V.A. | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 678.00 | 476 627.00 | 16 051.00 | 492 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |