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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 1 725.00 | 1 057.00 | 2 782.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 428 013.00 | 308 907.00 | 119 105.00 | 428 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 476.00 | 23 765.00 | 10 711.00 | 34 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 188.00 | 33 492.00 | 8 696.00 | 42 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 576.00 | 367 888.00 | 237 688.00 | 605 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 768.00 | | 382 768.00 | 382 768.00 |
BZ Autres créances | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 311.00 | | 568 311.00 | 568 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 887.00 | 367 888.00 | 805 998.00 | 1 173 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
CU Autres participations | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 318.00 | 19 268.00 | | 18 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 385 210.00 | 372 828.00 | | 385 210.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 233.00 | 74 233.00 | | 74 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 330.00 | 12 381.00 | | -8 330.00 |
DL TOTAL (I) | 488 861.00 | 498 141.00 | | 488 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 375.00 | 123 490.00 | | 176 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 077.00 | 28 893.00 | | 48 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 450.00 | 98 754.00 | | 73 450.00 |
EA Autres dettes | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 137.00 | 251 136.00 | | 317 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 998.00 | 749 278.00 | | 805 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 137.00 | 251 136.00 | | 317 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 010 028.00 | | 2 010 028.00 | 2 010 028.00 |
FD Production vendue biens | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
FG Production vendue services | 361 401.00 | | 361 401.00 | 361 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 441 595.00 | | 2 441 595.00 | 2 441 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 013 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 784.00 | 284.00 | | 16 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 784.00 | -2 016.00 | | 16 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 802.00 | 2 475 408.00 | | 2 464 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 132.00 | 2 463 027.00 | | 2 473 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 330.00 | 12 381.00 | | -8 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 507.00 | | 19 069.00 | 586 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | 1 480.00 | 1 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 898.00 | | 17 589.00 | 490 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 308.00 | | | 94 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 543.00 | 34 346.00 | | 333 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 423.00 | | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 241.00 | 33 923.00 | | 332 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 160.00 | | | 73 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 382 768.00 | | | 382 768.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VC Groupe et associés | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
VI Groupe et associés | 176 375.00 | 176 375.00 | | 176 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 714.00 | | | 16 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 961.00 | 443 600.00 | 78 360.00 | 521 961.00 |
VW T.V.A. | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 137.00 | 317 137.00 | | 317 137.00 |