| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 283.00 | 18.00 | 1 302.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 421 025.00 | 260 069.00 | 160 956.00 | 421 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 990.00 | 12 850.00 | 15 140.00 | 27 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 873.00 | 30 369.00 | 3 505.00 | 33 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 317.00 | 306 411.00 | 276 906.00 | 583 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 946.00 | | 339 946.00 | 339 946.00 |
BZ Autres créances | 66 891.00 | | 66 891.00 | 66 891.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 793.00 | | 102 793.00 | 102 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 325.00 | | 514 325.00 | 514 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 642.00 | 306 411.00 | 791 231.00 | 1 097 642.00 |
CU Autres participations | 16 956.00 | 1 840.00 | 15 116.00 | 16 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 269.00 | 17 418.00 | | 19 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 430.00 | 18 376.00 | | 19 430.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 011.00 | 358 482.00 | | 367 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 712.00 | 49 224.00 | | 58 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 037.00 | 10 542.00 | | 52 037.00 |
DL TOTAL (I) | 516 458.00 | 454 041.00 | | 516 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 792.00 | 16 051.00 | | 4 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 192.00 | 215 235.00 | | 122 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 338.00 | 69 220.00 | | 30 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 164.00 | 118 619.00 | | 104 164.00 |
EA Autres dettes | 13 287.00 | 11 353.00 | | 13 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 773.00 | 430 479.00 | | 274 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 231.00 | 884 520.00 | | 791 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 192.00 | | | 122 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 705.00 | | 2 253 705.00 | 2 253 705.00 |
FD Production vendue biens | 81 747.00 | | 81 747.00 | 81 747.00 |
FG Production vendue services | 485 380.00 | | 485 380.00 | 485 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 832.00 | | 2 820 832.00 | 2 820 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 671.00 | |
GE Autres charges | | | 19 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 2 500.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557.00 | 2 500.00 | | 2 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 574.00 | 783.00 | | 3 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | 783.00 | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | 1 717.00 | | -1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 056.00 | 2 787 842.00 | | 2 881 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 019.00 | 2 777 300.00 | | 2 829 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 037.00 | 10 542.00 | | 52 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 621.00 | | 8 802.00 | 666 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 105.00 | 583 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 105.00 | 486 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 003.00 | | 6 802.00 | 572 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 316.00 | | 2 000.00 | 93 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 432.00 | 33 671.00 | 88 531.00 | 359 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 211.00 | 72.00 | | 1 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 221.00 | 33 599.00 | 88 531.00 | 358 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 339 946.00 | 339 946.00 | | 339 946.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VC Groupe et associés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 892.00 | 411 532.00 | 78 360.00 | 489 892.00 |