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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 421 025.00 | 284 243.00 | 136 782.00 | 421 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 476.00 | 17 931.00 | 16 545.00 | 34 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 586.00 | 30 067.00 | 1 519.00 | 31 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 507.00 | 333 543.00 | 252 965.00 | 586 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 815.00 | | 302 815.00 | 302 815.00 |
BZ Autres créances | 27 411.00 | 513.00 | 26 898.00 | 27 411.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 162 886.00 | | 162 886.00 | 162 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 826.00 | 513.00 | 496 313.00 | 496 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 333.00 | 334 056.00 | 749 278.00 | 1 083 333.00 |
CU Autres participations | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 268.00 | 19 269.00 | | 19 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 828.00 | 367 011.00 | | 372 828.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 233.00 | 58 712.00 | | 74 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 381.00 | 52 037.00 | | 12 381.00 |
DL TOTAL (I) | 498 141.00 | 516 458.00 | | 498 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 792.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 490.00 | 122 192.00 | | 123 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 893.00 | 30 338.00 | | 28 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 754.00 | 104 164.00 | | 98 754.00 |
EA Autres dettes | | 13 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 136.00 | 274 773.00 | | 251 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 278.00 | 791 231.00 | | 749 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 318.00 | | 2 015 318.00 | 2 015 318.00 |
FD Production vendue biens | 73 400.00 | | 73 400.00 | 73 400.00 |
FG Production vendue services | 384 145.00 | | 384 145.00 | 384 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 863.00 | | 2 472 863.00 | 2 472 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 028 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 513.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | 1 800.00 | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 2 557.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 3 574.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 3 574.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | -1 017.00 | | -2 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 408.00 | 2 881 056.00 | | 2 475 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 027.00 | 2 829 019.00 | | 2 463 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 381.00 | 52 037.00 | | 12 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 317.00 | | 8 662.00 | 583 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 94 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 472.00 | 586 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 172.00 | 490 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 700.00 | | 7 370.00 | 486 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 316.00 | | 1 292.00 | 95 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 571.00 | 32 143.00 | 3 172.00 | 304 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 18.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 288.00 | 32 125.00 | 3 172.00 | 303 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 435.00 | 44 435.00 | | 44 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 160.00 | | 73 160.00 | 73 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 302 815.00 | 302 815.00 | | 302 815.00 |
VB T. V. A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VC Groupe et associés | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
VI Groupe et associés | 123 490.00 | 123 490.00 | | 123 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 300.00 | 333 940.00 | 78 360.00 | 412 300.00 |
VW T.V.A. | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 136.00 | 251 136.00 | | 251 136.00 |