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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 053.00 | 22 923.00 | 130.00 | 23 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 693.00 | 282 882.00 | 123 810.00 | 406 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 226.00 | 312 816.00 | 215 409.00 | 528 226.00 |
BT Marchandises | 136 473.00 | | 136 473.00 | 136 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 547.00 | | 97 547.00 | 97 547.00 |
BZ Autres créances | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
CF Disponibilités | 83 018.00 | | 83 018.00 | 83 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 781.00 | | 350 781.00 | 350 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 007.00 | 312 816.00 | 566 190.00 | 879 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 682.00 | 24 918.00 | | 35 682.00 |
DG Autres réserves | 43 085.00 | 35 109.00 | | 43 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 430.00 | 58 740.00 | | 29 430.00 |
DL TOTAL (I) | 148 988.00 | 159 558.00 | | 148 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 302.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 302.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 442.00 | 109 702.00 | | 68 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 567.00 | 98 695.00 | | 108 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 511.00 | 33 090.00 | | 39 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 142.00 | 119 806.00 | | 124 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 057.00 | 76 291.00 | | 76 057.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 294.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 203.00 | 437 878.00 | | 417 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 190.00 | 607 737.00 | | 566 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 224.00 | 390 262.00 | | 391 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 979.00 | | 1 270 979.00 | 1 270 979.00 |
FG Production vendue services | 94 980.00 | | 94 980.00 | 94 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 959.00 | | 1 365 959.00 | 1 365 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 909.00 | 95.00 | | 4 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 909.00 | 10 397.00 | | 4 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 393.00 | -10 397.00 | | 5 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 14 106.00 | | 3 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 781.00 | 1 557 196.00 | | 1 398 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 351.00 | 1 498 456.00 | | 1 369 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 430.00 | 58 740.00 | | 29 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
6T Sur comptes clients | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 567.00 | 108 567.00 | | 108 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 142.00 | 124 142.00 | | 124 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 442.00 | 42 463.00 | 25 979.00 | 68 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 057.00 | 76 057.00 | | 76 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 809.00 | 130 809.00 | | 130 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 692.00 | 351 713.00 | 25 979.00 | 377 692.00 |