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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 595.00 | 368 614.00 | 115 981.00 | 484 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 128.00 | 398 677.00 | 207 450.00 | 606 128.00 |
BT Marchandises | 181 754.00 | | 181 754.00 | 181 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 007.00 | 154.00 | 73 853.00 | 74 007.00 |
BZ Autres créances | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CF Disponibilités | 248 955.00 | | 248 955.00 | 248 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 571.00 | 154.00 | 521 417.00 | 521 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 699.00 | 398 831.00 | 728 868.00 | 1 127 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
DG Autres réserves | 89 090.00 | 70 007.00 | | 89 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 478.00 | 39 082.00 | | 36 478.00 |
DL TOTAL (I) | 166 360.00 | 149 881.00 | | 166 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 621.00 | 205 435.00 | | 103 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 026.00 | 79 991.00 | | 95 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 772.00 | 165 047.00 | | 189 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 014.00 | 79 784.00 | | 114 014.00 |
EA Autres dettes | 60 075.00 | 24 432.00 | | 60 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 508.00 | 554 689.00 | | 562 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 868.00 | 704 571.00 | | 728 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 146.00 | 457 352.00 | | 527 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 208.00 | 31 470.00 | | 367 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 197.00 | 31 470.00 | | 360 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | | | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | | | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 862.00 | 90 677.00 | 185.00 | 90 862.00 |