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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 703.00 | 337 144.00 | 143 559.00 | 480 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 237.00 | 367 208.00 | 235 029.00 | 602 237.00 |
BT Marchandises | 153 225.00 | | 153 225.00 | 153 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 189.00 | 154.00 | 109 035.00 | 109 189.00 |
BZ Autres créances | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CF Disponibilités | 190 776.00 | | 190 776.00 | 190 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 696.00 | 154.00 | 469 542.00 | 469 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 932.00 | 367 362.00 | 704 571.00 | 1 071 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 45 636.00 | | |
DG Autres réserves | 70 007.00 | 32 560.00 | | 70 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 082.00 | -8 189.00 | | 39 082.00 |
DL TOTAL (I) | 149 881.00 | 110 799.00 | | 149 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 435.00 | 107 613.00 | | 205 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 991.00 | 129 006.00 | | 79 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 047.00 | 155 909.00 | | 165 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 784.00 | 57 027.00 | | 79 784.00 |
EA Autres dettes | 24 432.00 | 6 101.00 | | 24 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 689.00 | 455 656.00 | | 554 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 571.00 | 566 455.00 | | 704 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 352.00 | 379 281.00 | | 457 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 982.00 | 29 741.00 | 4 515.00 | 341 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 971.00 | 29 741.00 | 4 515.00 | 334 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | | | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | | | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 047.00 | 165 047.00 | | 165 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 435.00 | 108 098.00 | 97 337.00 | 205 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 071.00 | 125 071.00 | | 125 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 071.00 | 125 071.00 | | 125 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 689.00 | 457 352.00 | 97 337.00 | 554 689.00 |