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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
AH Fonds commercial | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
AP Constructions | 113 488.00 | 113 450.00 | 37.00 | 113 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 667.00 | 892 144.00 | 769 523.00 | 1 661 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 844.00 | 248 295.00 | 74 549.00 | 322 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 952.00 | 1 281 569.00 | 877 383.00 | 2 158 952.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BT Marchandises | 481 268.00 | 63 534.00 | 417 734.00 | 481 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 153.00 | 59 538.00 | 466 616.00 | 526 153.00 |
BZ Autres créances | 134 146.00 | | 134 146.00 | 134 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
CF Disponibilités | 328 779.00 | | 328 779.00 | 328 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 346.00 | 123 072.00 | 2 242 274.00 | 2 365 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 298.00 | 1 404 641.00 | 3 119 657.00 | 4 524 298.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 698 886.00 | | | 1 698 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 295.00 | | | 1 822 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 072.00 | | | 595 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 788.00 | | | 567 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 333.00 | | | 66 333.00 |
EA Autres dettes | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 362.00 | | | 1 297 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 657.00 | | | 3 119 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 353.00 | | | 805 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 550.00 | 10 572.00 | 1 626 122.00 | 1 615 550.00 |
FD Production vendue biens | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
FG Production vendue services | 80 083.00 | 1 516.00 | 81 599.00 | 80 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 650.00 | 12 088.00 | 1 708 738.00 | 1 696 650.00 |
FM Production stockée | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 916.00 | |
GE Autres charges | | | 14 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 217.00 | | | 1 873 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 963.00 | | | 1 835 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 478.00 | | 583 231.00 | 1 668 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 757.00 | 2 158 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 757.00 | 2 097 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 525.00 | | 583 231.00 | 1 607 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 673.00 | 208 076.00 | 54 179.00 | 1 127 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 661.00 | 3 319.00 | | 21 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 312.00 | 204 756.00 | 54 179.00 | 1 103 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 035.00 | 63 534.00 | 51 035.00 | 51 035.00 |
6T Sur comptes clients | 56 155.00 | 3 383.00 | | 56 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 190.00 | 66 917.00 | 51 035.00 | 107 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 190.00 | 66 916.00 | 51 035.00 | 107 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 916.00 | 51 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 000.00 | 14 000.00 | 35 000.00 | 49 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 788.00 | 567 788.00 | | 567 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
UX Autres créances clients | 451 628.00 | 451 628.00 | | 451 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
VB T. V. A. | 86 476.00 | 86 476.00 | | 86 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 072.00 | 138 064.00 | 422 883.00 | 595 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 978.00 | 660 299.00 | 24 679.00 | 684 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 362.00 | 805 353.00 | 457 883.00 | 1 297 362.00 |