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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 380.00 | 26 940.00 | 440.00 | 27 380.00 |
AH Fonds commercial | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
AP Constructions | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 676.00 | 1 118 479.00 | 614 197.00 | 1 732 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 182.00 | 273 090.00 | 64 092.00 | 337 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 698.00 | 1 534 696.00 | 712 003.00 | 2 246 698.00 |
BN En cours de production de biens | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BT Marchandises | 459 465.00 | | 459 465.00 | 459 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 316.00 | 60 745.00 | 521 571.00 | 582 316.00 |
BZ Autres créances | 111 961.00 | | 111 961.00 | 111 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
CF Disponibilités | 241 661.00 | | 241 661.00 | 241 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 635.00 | 60 745.00 | 2 221 890.00 | 2 282 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 333.00 | 1 595 441.00 | 2 933 893.00 | 4 529 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 736 139.00 | | | 1 736 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 059.00 | | | 1 853 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 883.00 | | | 534 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 011.00 | | | 456 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 834.00 | | | 1 080 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 892.00 | | | 2 933 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 774.00 | | 1 911 774.00 | 1 911 774.00 |
FD Production vendue biens | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
FG Production vendue services | 18 221.00 | 21 941.00 | 40 162.00 | 18 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 931 914.00 | 21 941.00 | 1 953 855.00 | 1 931 914.00 |
FM Production stockée | | | -19 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | -1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 973.00 | | | 2 017 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 690.00 | | | 1 985 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 952.00 | | 105 611.00 | 2 158 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 866.00 | 2 246 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 866.00 | 2 183 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 574.00 | | 2 400.00 | 33 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097 999.00 | | 103 211.00 | 2 097 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 534.00 | | 63 534.00 | 63 534.00 |
6T Sur comptes clients | 59 538.00 | 1 208.00 | | 59 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 072.00 | 1 208.00 | 63 534.00 | 123 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 072.00 | 1 208.00 | 63 534.00 | 123 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208.00 | 63 534.00 | |