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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
AH Fonds commercial | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
AP Constructions | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 147.00 | 1 185 702.00 | 326 445.00 | 1 512 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 610.00 | 290 868.00 | 126 741.00 | 417 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 806.00 | 1 624 347.00 | 486 460.00 | 2 110 806.00 |
BT Marchandises | 532 767.00 | 66 269.00 | 466 498.00 | 532 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 447.00 | 97 951.00 | 398 496.00 | 496 447.00 |
BZ Autres créances | 61 722.00 | | 61 722.00 | 61 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 164 160.00 | | 1 164 160.00 | 1 164 160.00 |
CF Disponibilités | 557 954.00 | | 557 954.00 | 557 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 050.00 | 164 220.00 | 2 648 830.00 | 2 813 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 857.00 | 1 788 567.00 | 3 135 290.00 | 4 923 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 990 043.00 | | | 1 990 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 099.00 | | | 129 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 738.00 | | | 2 200 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 174.00 | | | 260 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 112.00 | | | 531 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 792.00 | | | 140 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 552.00 | | | 934 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 290.00 | | | 3 135 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 636.00 | | | 789 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 515.00 | | 2 080 515.00 | 2 080 515.00 |
FD Production vendue biens | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
FG Production vendue services | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 333.00 | | 2 134 333.00 | 2 134 333.00 |
FM Production stockée | | | -5 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 269.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 638.00 | | | -2 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 073.00 | | | 128 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 073.00 | | | 128 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 296.00 | | | 46 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 386.00 | | | 2 332 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 287.00 | | | 2 203 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 099.00 | | | 129 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 317.00 | | 246 678.00 | 2 300 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 188.00 | 2 110 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 188.00 | 2 043 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 755.00 | | 246 678.00 | 2 232 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 775.00 | 238 627.00 | 391 056.00 | 1 776 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 074.00 | 514.00 | | 31 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 001.00 | 238 113.00 | 391 056.00 | 1 743 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 224.00 | 66 269.00 | 68 224.00 | 68 224.00 |
6T Sur comptes clients | 97 951.00 | | | 97 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 176.00 | 66 269.00 | 68 224.00 | 166 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 176.00 | 66 269.00 | 68 224.00 | 166 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 112.00 | 531 112.00 | | 531 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
UX Autres créances clients | 418 690.00 | 418 690.00 | | 418 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
VB T. V. A. | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 174.00 | 115 151.00 | 145 024.00 | 260 174.00 |
VI Groupe et associés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 172.00 | | | 118 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 848.00 | 558 169.00 | 24 679.00 | 582 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 552.00 | 789 528.00 | 145 024.00 | 934 552.00 |