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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 589.00 | 31 074.00 | 514.00 | 31 589.00 |
AH Fonds commercial | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
AP Constructions | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 743 061.00 | 1 327 678.00 | 415 382.00 | 1 743 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 206.00 | 301 835.00 | 74 371.00 | 376 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 317.00 | 1 776 775.00 | 523 541.00 | 2 300 317.00 |
BN En cours de production de biens | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BT Marchandises | 491 038.00 | 68 224.00 | 422 813.00 | 491 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 668.00 | 97 951.00 | 491 717.00 | 589 668.00 |
BZ Autres créances | 62 629.00 | | 62 629.00 | 62 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 164 160.00 | | 1 164 160.00 | 1 164 160.00 |
CF Disponibilités | 493 025.00 | | 493 025.00 | 493 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 915.00 | 166 176.00 | 2 639 739.00 | 2 805 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 231.00 | 1 942 951.00 | 3 163 280.00 | 5 106 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 768 423.00 | | | 1 768 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 120.00 | | | 224 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 659.00 | | | 2 075 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 434.00 | | | 378 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 018.00 | | | 522 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 696.00 | | | 184 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 621.00 | | | 1 087 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 280.00 | | | 3 163 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 447.00 | | | 827 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 528.00 | | 2 639 528.00 | 2 639 528.00 |
FD Production vendue biens | -43.00 | | -43.00 | -43.00 |
FG Production vendue services | 65 680.00 | | 65 680.00 | 65 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 164.00 | | 2 705 164.00 | 2 705 164.00 |
FM Production stockée | | | -7 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 430.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 559.00 | | | 2 732 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 438.00 | | | 2 508 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 120.00 | | | 224 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 696.00 | 248 600.00 | 6 520.00 | 1 534 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 640.00 | 4 134.00 | | 29 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 056.00 | 244 465.00 | 6 520.00 | 1 505 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 68 224.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 745.00 | 37 206.00 | | 60 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 745.00 | 105 430.00 | | 60 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 018.00 | 522 018.00 | | 522 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 696.00 | 184 696.00 | | 184 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 434.00 | 118 259.00 | 260 174.00 | 378 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 546.00 | 652 296.00 | | 651 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 226.00 | 652 296.00 | 24 679.00 | 676 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 371.00 | 827 447.00 | 260 174.00 | 1 089 371.00 |