| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 809 772.00 | | 1 809 772.00 | 1 809 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 451.00 | 617 921.00 | 68 531.00 | 686 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 209.00 | 299 089.00 | 61 120.00 | 360 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
AX Avances et acomptes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 067.00 | 917 010.00 | 2 047 058.00 | 2 964 067.00 |
BT Marchandises | 1 069 099.00 | 20 458.00 | 1 048 641.00 | 1 069 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 399.00 | 738.00 | 7 661.00 | 8 399.00 |
BZ Autres créances | 118 028.00 | 1 064.00 | 116 965.00 | 118 028.00 |
CF Disponibilités | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 342.00 | 22 260.00 | 1 248 082.00 | 1 270 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 409.00 | 939 270.00 | 3 295 139.00 | 4 234 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 923.00 | 1 995 923.00 | | 1 995 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 254.00 | 11 170.00 | | 19 254.00 |
DG Autres réserves | 83 036.00 | 38 907.00 | | 83 036.00 |
DH Report à nouveau | -41 632.00 | | | -41 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 244.00 | 161 679.00 | | 192 244.00 |
DK Provisions réglementées | 3 608.00 | 1 038.00 | | 3 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 433.00 | 2 208 717.00 | | 2 252 433.00 |
DP Provisions pour risques | 17 116.00 | 13 154.00 | | 17 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 637.00 | 10 362.00 | | 40 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 753.00 | 23 516.00 | | 57 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 432.00 | 445 973.00 | | 343 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 485.00 | 357 415.00 | | 376 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 533.00 | 249 140.00 | | 240 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 911.00 | 4 971.00 | | 21 911.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 2 196.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 953.00 | 1 059 847.00 | | 984 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 295 139.00 | 3 292 080.00 | | 3 295 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343 432.00 | | | 343 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 771 669.00 | | 5 771 669.00 | 5 771 669.00 |
FG Production vendue services | 181 915.00 | | 181 915.00 | 181 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 953 584.00 | | 5 953 584.00 | 5 953 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 006 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 489 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 633.00 | |
GE Autres charges | | | 9 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 270.00 | 9 656.00 | | 36 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 628.00 | 995.00 | | 12 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 898.00 | 10 650.00 | | 48 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 745.00 | 400.00 | | 20 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 839.00 | 51 465.00 | | 80 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 532.00 | 905.00 | | 6 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 116.00 | 52 770.00 | | 108 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 218.00 | -42 120.00 | | -59 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 170.00 | 3 430.00 | | 9 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 615.00 | 11 613.00 | | 21 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 055 602.00 | 6 004 235.00 | | 6 055 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 863 358.00 | 5 842 556.00 | | 5 863 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 244.00 | 161 679.00 | | 192 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 579.00 | | 76 360.00 | 2 891 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 872.00 | 2 964 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 872.00 | 1 072 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 772.00 | | | 1 809 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 107.00 | | 76 360.00 | 1 000 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 051.00 | 54 831.00 | 3 872.00 | 866 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 051.00 | 54 831.00 | 3 872.00 | 866 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 038.00 | 2 570.00 | | 1 038.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 516.00 | 57 227.00 | 22 990.00 | 23 516.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 611.00 | 20 458.00 | 23 611.00 | 23 611.00 |
6T Sur comptes clients | 5 746.00 | 438.00 | 5 445.00 | 5 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 880.00 | 454.00 | 270.00 | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 237.00 | 21 350.00 | 29 326.00 | 30 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 791.00 | 81 147.00 | 52 316.00 | 54 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 983.00 | 39 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 532.00 | 12 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 485.00 | 376 485.00 | | 376 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VC Groupe et associés | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 343 432.00 | 343 432.00 | | 343 432.00 |
VP Divers | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 885.00 | 130 185.00 | 81 700.00 | 211 885.00 |
VW T.V.A. | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 953.00 | 984 953.00 | | 984 953.00 |