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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 809 772.00 | | 1 809 772.00 | 1 809 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 450.00 | 656 734.00 | 152 716.00 | 809 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 186.00 | 366 005.00 | 92 181.00 | 458 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 172 244.00 | 1 022 739.00 | 2 149 505.00 | 3 172 244.00 |
BT Marchandises | 888 498.00 | 9 274.00 | 879 224.00 | 888 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276.00 | 516.00 | 761.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | 250.00 | 8 061.00 | 8 311.00 |
CF Disponibilités | 102 338.00 | | 102 338.00 | 102 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 574.00 | 10 039.00 | 993 535.00 | 1 003 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 818.00 | 1 032 778.00 | 3 143 040.00 | 4 175 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 923.00 | 1 995 923.00 | | 1 995 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 828.00 | 19 254.00 | | 21 828.00 |
DG Autres réserves | 145 801.00 | 134 713.00 | | 145 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 268.00 | 51 482.00 | | 134 268.00 |
DK Provisions réglementées | 747.00 | 1 748.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 566.00 | 2 203 120.00 | | 2 298 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 128.00 | 34 974.00 | | 41 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 128.00 | 34 974.00 | | 41 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 931.00 | 501 058.00 | | 60 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 660.00 | 353 767.00 | | 434 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 914.00 | 202 816.00 | | 286 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 1 571.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 345.00 | 1 059 454.00 | | 803 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 040.00 | 3 297 548.00 | | 3 143 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 224 086.00 | | 5 224 086.00 | 5 224 086.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 158 448.00 | | 158 448.00 | 158 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 382 536.00 | | 5 382 536.00 | 5 382 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 441 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 120 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 529.00 | 3 316.00 | | 1 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 380.00 | 3 316.00 | | 9 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 457.00 | 718.00 | | 29 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 311.00 | 43 501.00 | | 16 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528.00 | 578.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 296.00 | 44 797.00 | | 46 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 917.00 | -41 481.00 | | -36 917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 188.00 | -443.00 | | 58 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 450 705.00 | 5 471 045.00 | | 5 450 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 438.00 | 5 419 563.00 | | 5 316 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 268.00 | 51 482.00 | | 134 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 659.00 | | 20 711.00 | 3 172 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 126.00 | 3 172 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 126.00 | 1 279 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 772.00 | | | 1 809 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 051.00 | | 20 711.00 | 1 280 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 391.00 | 100 364.00 | 14 016.00 | 936 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 391.00 | 100 364.00 | 14 016.00 | 936 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 748.00 | 528.00 | 1 529.00 | 1 748.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 974.00 | 12 803.00 | 6 649.00 | 34 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 102.00 | 9 274.00 | 12 102.00 | 12 102.00 |
6T Sur comptes clients | 65.00 | 516.00 | 65.00 | 65.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 980.00 | 137.00 | 868.00 | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 147.00 | 9 927.00 | 13 035.00 | 13 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 869.00 | 23 258.00 | 21 213.00 | 49 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 730.00 | 19 684.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 528.00 | 1 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 660.00 | 434 660.00 | | 434 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 044.00 | 142 044.00 | | 142 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 866.00 | -2 866.00 | | -2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 574.00 | 12 738.00 | 82 836.00 | 95 574.00 |
VW T.V.A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 345.00 | 803 345.00 | | 803 345.00 |