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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 809 772.00 | | 1 809 772.00 | 1 809 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 215.00 | 523 540.00 | 272 675.00 | 796 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 552.00 | 312 443.00 | 120 109.00 | 432 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 375.00 | 835 983.00 | 2 285 392.00 | 3 121 375.00 |
BT Marchandises | 1 021 440.00 | 19 216.00 | 1 002 224.00 | 1 021 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 817.00 | 85.00 | 732.00 | 817.00 |
BZ Autres créances | 110 325.00 | 980.00 | 109 345.00 | 110 325.00 |
CF Disponibilités | 63 790.00 | | 63 790.00 | 63 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 512.00 | 20 281.00 | 1 187 231.00 | 1 207 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 887.00 | 856 264.00 | 3 472 624.00 | 4 328 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 923.00 | 1 995 923.00 | | 1 995 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
DG Autres réserves | 89 607.00 | 83 036.00 | | 89 607.00 |
DH Report à nouveau | | -41 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 001.00 | 192 244.00 | | 87 001.00 |
DK Provisions réglementées | 4 485.00 | 3 608.00 | | 4 485.00 |
DL TOTAL (I) | 2 196 270.00 | 2 252 433.00 | | 2 196 270.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 116.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 295.00 | 40 637.00 | | 39 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 295.00 | 57 753.00 | | 39 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 973.00 | 343 432.00 | | 654 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 236.00 | 376 485.00 | | 355 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 928.00 | 240 533.00 | | 211 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 841.00 | 21 911.00 | | 11 841.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 2 592.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 058.00 | 984 953.00 | | 1 237 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 624.00 | 3 295 139.00 | | 3 472 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 474 814.00 | | 5 474 814.00 | 5 474 814.00 |
FG Production vendue services | 165 679.00 | | 165 679.00 | 165 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 493.00 | | 5 640 493.00 | 5 640 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 509 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | 36 270.00 | | 1 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 064.00 | 12 628.00 | | 19 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 962.00 | 48 898.00 | | 20 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 589.00 | 20 745.00 | | 44 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 214.00 | 80 839.00 | | 96 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 169.00 | 6 532.00 | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 972.00 | 108 116.00 | | 142 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 010.00 | -59 218.00 | | -122 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 782.00 | 21 615.00 | | -27 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 719 855.00 | 6 055 602.00 | | 5 719 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 632 854.00 | 5 863 358.00 | | 5 632 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 001.00 | 192 244.00 | | 87 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 067.00 | | 368 208.00 | 2 964 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 935.00 | 184 965.00 | 3 121 375.00 | 25 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 935.00 | 184 965.00 | 1 228 767.00 | 25 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 772.00 | | | 1 809 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 596.00 | | 367 072.00 | 1 072 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 700.00 | | 1 136.00 | 81 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 010.00 | 103 846.00 | 184 873.00 | 917 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 010.00 | 103 846.00 | 184 873.00 | 917 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 608.00 | 2 169.00 | 2 584.00 | 3 608.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 458.00 | 19 216.00 | 40 916.00 | 20 458.00 |
6T Sur comptes clients | 736.00 | 85.00 | 1 474.00 | 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 260.00 | 19 312.00 | 42 582.00 | 22 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 621.00 | 29 268.00 | 93 976.00 | 63 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 099.00 | 30 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 169.00 | 18 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 236.00 | 355 236.00 | | 355 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 312.00 | 59 312.00 | | 59 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
UX Autres créances clients | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VC Groupe et associés | 68 937.00 | 68 937.00 | | 68 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 654 973.00 | 654 973.00 | | 654 973.00 |
VP Divers | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 118.00 | 122 282.00 | 82 836.00 | 205 118.00 |
VW T.V.A. | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 058.00 | 1 237 058.00 | | 1 237 058.00 |