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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 809 772.00 | | 1 809 772.00 | 1 809 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 738.00 | 711 534.00 | 111 203.00 | 822 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 721.00 | 393 741.00 | 87 980.00 | 481 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 201 152.00 | 1 105 276.00 | 2 095 875.00 | 3 201 152.00 |
BT Marchandises | 891 406.00 | 6 951.00 | 884 455.00 | 891 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940.00 | 431.00 | 1 508.00 | 1 940.00 |
BZ Autres créances | 345 735.00 | 154.00 | 345 580.00 | 345 735.00 |
CF Disponibilités | 68 355.00 | | 68 355.00 | 68 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 959.00 | 7 536.00 | 1 304 421.00 | 1 311 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 112.00 | 1 112 814.00 | 3 400 298.00 | 4 513 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 995 923.00 | 1 995 923.00 | | 1 995 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 541.00 | 21 827.00 | | 28 541.00 |
DG Autres réserves | 145 800.00 | 145 800.00 | | 145 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 360.00 | 134 267.00 | | 301 360.00 |
DK Provisions réglementées | 459.00 | 746.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 085.00 | 2 298 566.00 | | 2 472 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 055.00 | 41 128.00 | | 50 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 055.00 | 41 128.00 | | 50 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 152.00 | 60 930.00 | | 83 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 546.00 | 434 660.00 | | 443 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 902.00 | 286 913.00 | | 349 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | 20 075.00 | | 1 174.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 522.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 158.00 | 803 345.00 | | 878 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 298.00 | 3 143 039.00 | | 3 400 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 182 921.00 | | 6 182 921.00 | 6 182 921.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 188 045.00 | | 188 045.00 | 188 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 370 966.00 | | 6 370 966.00 | 6 370 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 393 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 682 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 913 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | | | 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 821.00 | 740.00 | | 2 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 7 110.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 020.00 | 1 529.00 | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 091.00 | 9 379.00 | | 4 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 29 456.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318.00 | 528.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 46 296.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 865.00 | -36 916.00 | | 2 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 235.00 | 10 083.00 | | 54 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 793.00 | 58 188.00 | | 126 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 397 405.00 | 5 450 705.00 | | 6 397 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 096 045.00 | 5 316 437.00 | | 6 096 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 360.00 | 134 267.00 | | 301 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 172 244.00 | | 44 346.00 | 3 172 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 3 438.00 | 3 201 152.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 809 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 438.00 | 1 304 460.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 809 772.00 | | | 1 809 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 636.00 | | 40 262.00 | 1 279 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 836.00 | | 4 084.00 | 82 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 739.00 | 85 975.00 | 3 438.00 | 1 022 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 739.00 | 85 975.00 | 3 438.00 | 1 022 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 746.00 | 318.00 | 606.00 | 746.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 128.00 | 16 456.00 | 7 529.00 | 41 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 274.00 | 6 951.00 | 9 274.00 | 9 274.00 |
6T Sur comptes clients | 515.00 | 431.00 | 515.00 | 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249.00 | 17.00 | 112.00 | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 039.00 | 7 400.00 | 9 901.00 | 10 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 913.00 | 24 175.00 | 18 037.00 | 51 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 856.00 | 17 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318.00 | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 546.00 | 443 546.00 | | 443 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 327.00 | 201 327.00 | | 201 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 920.00 | | 86 920.00 | 86 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VC Groupe et associés | 334 118.00 | 334 118.00 | | 334 118.00 |
VI Groupe et associés | 83 152.00 | 83 152.00 | | 83 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 108.00 | 61 108.00 | | 61 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 118.00 | 352 198.00 | 86 920.00 | 439 118.00 |
VW T.V.A. | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 158.00 | 878 158.00 | | 878 158.00 |