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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 63 162.00 | 54 015.00 | 9 146.00 | 63 162.00 |
AP Constructions | 247 404.00 | 247 404.00 | | 247 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 459.00 | 505 253.00 | 19 206.00 | 524 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 288.00 | 513 062.00 | 87 225.00 | 600 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 888.00 | 1 319 735.00 | 120 152.00 | 1 439 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 022.00 | | 73 022.00 | 73 022.00 |
BN En cours de production de biens | 123 379.00 | | 123 379.00 | 123 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 084.00 | | 1 776 084.00 | 1 776 084.00 |
BZ Autres créances | 688 844.00 | | 688 844.00 | 688 844.00 |
CF Disponibilités | 118 552.00 | | 118 552.00 | 118 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 029.00 | | 2 785 029.00 | 2 785 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 224 917.00 | 1 319 735.00 | 2 905 181.00 | 4 224 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 160 293.00 | | | 1 160 293.00 |
DH Report à nouveau | -77 439.00 | | | -77 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 028.00 | | | 345 028.00 |
DK Provisions réglementées | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 682.00 | | | 1 717 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 016.00 | | | 830 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 403.00 | | | 227 403.00 |
EA Autres dettes | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 222.00 | | | 1 078 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 181.00 | | | 2 905 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 222.00 | | | 1 078 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 942 151.00 | | 26 942 151.00 | 26 942 151.00 |
FG Production vendue services | 179 231.00 | | 179 231.00 | 179 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 121 383.00 | | 27 121 383.00 | 27 121 383.00 |
FM Production stockée | | | 5 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 153 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 417 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 838.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 608 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 008.00 | | | -24 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 150.00 | | | 178 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 162 369.00 | | | 27 162 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 817 340.00 | | | 26 817 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 028.00 | | | 345 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 660.00 | | 55 654.00 | 1 444 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 425.00 | 1 439 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 425.00 | 1 435 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 086.00 | | 55 654.00 | 1 440 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 235.00 | 140 926.00 | 60 425.00 | 1 239 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 235.00 | 140 926.00 | 60 425.00 | 1 239 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 373.00 | 1 574.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 373.00 | 1 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 373.00 | 1 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 016.00 | 830 016.00 | | 830 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 084.00 | 1 776 084.00 | | 1 776 084.00 |
VP Divers | 688 844.00 | 688 844.00 | | 688 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 404.00 | 227 404.00 | | 227 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 809.00 | 2 466 809.00 | | 2 466 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 223.00 | 1 078 223.00 | | 1 078 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |