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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 63 162.00 | 54 015.00 | 9 146.00 | 63 162.00 |
AP Constructions | 247 404.00 | 247 404.00 | | 247 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 695.00 | 426 936.00 | 186 759.00 | 613 695.00 |
BF Prêts | 160 902.00 | | 160 902.00 | 160 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 739.00 | 728 356.00 | 361 382.00 | 1 089 739.00 |
BN En cours de production de biens | 563 025.00 | | 563 025.00 | 563 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 644.00 | | 2 389 644.00 | 2 389 644.00 |
BZ Autres créances | 263 574.00 | | 263 574.00 | 263 574.00 |
CF Disponibilités | 329 274.00 | | 329 274.00 | 329 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 349.00 | | 3 548 349.00 | 3 548 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 088.00 | 728 356.00 | 3 909 732.00 | 4 638 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 314.00 | | | 44 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 670 889.00 | | | 1 670 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 237.00 | | | 255 237.00 |
DK Provisions réglementées | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 898.00 | | | 2 219 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 054.00 | | | 104 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 054.00 | | | 104 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 633.00 | | | 1 426 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 484.00 | | | 157 484.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 779.00 | | | 1 585 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 732.00 | | | 3 909 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 779.00 | | | 1 585 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 014.00 | | 2 102 014.00 | 2 102 014.00 |
FD Production vendue biens | 14 158 255.00 | | 14 158 255.00 | 14 158 255.00 |
FG Production vendue services | 524 872.00 | | 524 872.00 | 524 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 785 141.00 | | 16 785 141.00 | 16 785 141.00 |
FM Production stockée | | | 266 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 106 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 936 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 767 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 184.00 | | | 75 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 350.00 | | | 97 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 785.00 | | | 65 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 724.00 | | | 91 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 203 994.00 | | | 17 203 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 948 756.00 | | | 16 948 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 237.00 | | | 255 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 043.00 | | 239 478.00 | 1 735 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 832.00 | 160 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 782.00 | 1 089 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849 950.00 | 924 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 390.00 | | 172 822.00 | 1 601 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 079.00 | | 66 656.00 | 129 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 882.00 | 72 638.00 | 784 164.00 | 1 439 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 882.00 | 72 638.00 | 784 164.00 | 1 439 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 655.00 | 25 939.00 | 19 822.00 | 12 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 655.00 | 25 939.00 | 19 822.00 | 12 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 939.00 | 19 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 633.00 | 1 426 633.00 | | 1 426 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 485.00 | 157 485.00 | | 157 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UP Prêts | 160 903.00 | 44 315.00 | 116 588.00 | 160 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 389 644.00 | 2 389 644.00 | | 2 389 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 575.00 | 263 575.00 | | 263 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 816 952.00 | 2 700 364.00 | 116 588.00 | 2 816 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 779.00 | 1 585 779.00 | | 1 585 779.00 |