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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 63 162.00 | 54 015.00 | 9 146.00 | 63 162.00 |
AP Constructions | 247 404.00 | 247 404.00 | | 247 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 289.00 | 549 739.00 | 36 550.00 | 586 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 533.00 | 588 723.00 | 115 810.00 | 704 533.00 |
BF Prêts | 129 079.00 | | 129 079.00 | 129 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 042.00 | 1 439 882.00 | 295 160.00 | 1 735 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 671.00 | | 62 671.00 | 62 671.00 |
BN En cours de production de biens | 293 892.00 | | 293 892.00 | 293 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617 758.00 | | 2 617 758.00 | 2 617 758.00 |
BZ Autres créances | 277 142.00 | | 277 142.00 | 277 142.00 |
CF Disponibilités | 149 596.00 | | 149 596.00 | 149 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 942.00 | | 3 410 942.00 | 3 410 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 145 985.00 | 1 439 882.00 | 3 706 102.00 | 5 145 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 398 338.00 | | | 1 398 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 551.00 | | | 372 551.00 |
DK Provisions réglementées | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 544.00 | | | 2 058 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 511.00 | | | 123 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 511.00 | | | 123 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 287.00 | | | 1 354 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 477.00 | | | 138 477.00 |
EA Autres dettes | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 047.00 | | | 1 524 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 102.00 | | | 3 706 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 047.00 | | | 1 524 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FD Production vendue biens | 23 166 453.00 | | 23 166 453.00 | 23 166 453.00 |
FG Production vendue services | 567 540.00 | | 567 540.00 | 567 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 734 100.00 | | 23 734 100.00 | 23 734 100.00 |
FM Production stockée | | | 101 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 837 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 456 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 144.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 306 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 520.00 | | | -5 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 536.00 | | | 152 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 846 240.00 | | | 23 846 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 473 689.00 | | | 23 473 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 551.00 | | | 372 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 158.00 | | 192 837.00 | 1 570 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 784.00 | 129 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 952.00 | 1 735 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 168.00 | 1 601 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 558.00 | | 90 001.00 | 1 514 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 027.00 | | 102 836.00 | 51 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 031.00 | 58 020.00 | 3 168.00 | 1 385 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 031.00 | 58 020.00 | 3 168.00 | 1 385 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 542.00 | 8 261.00 | 8 149.00 | 12 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 542.00 | 8 261.00 | 8 149.00 | 12 542.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 261.00 | 8 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 288.00 | 1 354 288.00 | | 1 354 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 477.00 | 138 477.00 | | 138 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
UP Prêts | 129 079.00 | 30 984.00 | 98 096.00 | 129 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 617 759.00 | 2 617 759.00 | | 2 617 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 143.00 | 277 143.00 | | 277 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 991.00 | 2 932 895.00 | 98 096.00 | 3 030 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 048.00 | 1 524 048.00 | | 1 524 048.00 |