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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 63 162.00 | 54 015.00 | 9 146.00 | 63 162.00 |
AP Constructions | 247 404.00 | 247 404.00 | | 247 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 457.00 | 528 845.00 | 60 612.00 | 589 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 532.00 | 554 765.00 | 59 767.00 | 614 532.00 |
BF Prêts | 51 027.00 | | 51 027.00 | 51 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 158.00 | 1 385 030.00 | 185 127.00 | 1 570 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
BN En cours de production de biens | 192 096.00 | | 192 096.00 | 192 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 590.00 | 663.00 | 2 392 927.00 | 2 393 590.00 |
BZ Autres créances | 305 775.00 | | 305 775.00 | 305 775.00 |
CF Disponibilités | 335 873.00 | | 335 873.00 | 335 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 738.00 | 663.00 | 3 286 075.00 | 3 286 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 896.00 | 1 385 693.00 | 3 471 203.00 | 4 856 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 027 883.00 | | | 1 027 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 454.00 | | | 370 454.00 |
DK Provisions réglementées | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 880.00 | | | 1 685 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 636.00 | | | 112 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 636.00 | | | 112 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 183.00 | | | 1 559 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 686.00 | | | 1 672 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 203.00 | | | 3 471 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 686.00 | | | 1 672 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
FD Production vendue biens | 20 858 204.00 | | 20 858 204.00 | 20 858 204.00 |
FG Production vendue services | 558 109.00 | | 558 109.00 | 558 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 418 060.00 | | 21 418 060.00 | 21 418 060.00 |
FM Production stockée | | | 68 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 502 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 281 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 991 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -294.00 | | | -294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 491.00 | | | 143 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 511 900.00 | | | 21 511 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 141 445.00 | | | 21 141 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 454.00 | | | 370 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 888.00 | 131 325.00 | | 1 439 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055.00 | 51 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 1 570 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 315.00 | 79 243.00 | | 1 435 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 52 082.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319 736.00 | 65 295.00 | | 1 319 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 736.00 | 65 295.00 | | 1 319 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 798.00 | 6 583.00 | 8 839.00 | 14 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 798.00 | 6 583.00 | 8 839.00 | 14 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 583.00 | 8 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 184.00 | 1 559 184.00 | | 1 559 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 014.00 | 113 014.00 | | 113 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UP Prêts | 51 027.00 | 10 416.00 | 40 611.00 | 51 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 393 591.00 | 2 392 795.00 | 796.00 | 2 393 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 776.00 | 305 776.00 | | 305 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 221.00 | 2 711 815.00 | 41 406.00 | 2 753 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 687.00 | 1 672 687.00 | | 1 672 687.00 |