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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 883.00 | 117 364.00 | 10 518.00 | 127 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 079.00 | 140 755.00 | 16 323.00 | 157 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 765.00 | | 115 765.00 | 115 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 086.00 | 7 442.00 | 135 644.00 | 143 086.00 |
BZ Autres créances | 52 142.00 | | 52 142.00 | 52 142.00 |
CF Disponibilités | 184 249.00 | | 184 249.00 | 184 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 902.00 | 7 442.00 | 491 461.00 | 498 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 981.00 | 148 197.00 | 507 784.00 | 655 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 9 791.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 152 396.00 | 117 805.00 | | 152 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 210.00 | 81 471.00 | | 25 210.00 |
DL TOTAL (I) | 289 807.00 | 311 066.00 | | 289 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118.00 | 684.00 | | 1 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 389.00 | 104 507.00 | | 99 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 045.00 | 102 458.00 | | 101 045.00 |
EA Autres dettes | 15 094.00 | 23 184.00 | | 15 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 978.00 | 232 166.00 | | 217 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 784.00 | 543 232.00 | | 507 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 288.00 | | 1 102.00 | 157 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 311.00 | 157 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 311.00 | 139 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 409.00 | | 1 090.00 | 139 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | | 12.00 | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 962.00 | 2 104.00 | 1 311.00 | 139 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 876.00 | 2 104.00 | 1 311.00 | 127 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 389.00 | 99 389.00 | | 99 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
UX Autres créances clients | 143 086.00 | 134 875.00 | | 143 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VP Divers | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 888.00 | 8 211.00 | 190 677.00 | 198 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 978.00 | 217 978.00 | | 217 978.00 |