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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 838 070.00 | 2 130 824.00 | 707 247.00 | 2 838 070.00 |
AH Fonds commercial | 33 093.00 | 22 875.00 | 10 218.00 | 33 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 370.00 | | 277 370.00 | 277 370.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
AN Terrains | 1 522 107.00 | 46 484.00 | 1 475 624.00 | 1 522 107.00 |
AP Constructions | 18 705 918.00 | 5 593 070.00 | 13 112 848.00 | 18 705 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 484 145.00 | 31 462 617.00 | 10 021 528.00 | 41 484 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 851 857.00 | 4 956 229.00 | 895 628.00 | 5 851 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 275 811.00 | | 2 275 811.00 | 2 275 811.00 |
BF Prêts | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 994 484.00 | 44 212 098.00 | 28 782 385.00 | 72 994 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 853 535.00 | 128 688.00 | 4 724 847.00 | 4 853 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556 163.00 | | 556 163.00 | 556 163.00 |
BT Marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 092.00 | | 47 092.00 | 47 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 118 517.00 | 106 712.00 | 9 011 805.00 | 9 118 517.00 |
BZ Autres créances | 4 446 919.00 | | 4 446 919.00 | 4 446 919.00 |
CF Disponibilités | 378 098.00 | | 378 098.00 | 378 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 156.00 | | 59 156.00 | 59 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 459 528.00 | 235 400.00 | 19 224 128.00 | 19 459 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 454 012.00 | 44 447 498.00 | 48 006 514.00 | 92 454 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 482 283.00 | | | 4 482 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
DH Report à nouveau | 14 092 082.00 | | | 14 092 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 040 792.00 | | | 5 040 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 415 984.00 | | | 415 984.00 |
DK Provisions réglementées | 4 165 315.00 | | | 4 165 315.00 |
DL TOTAL (I) | 28 296 183.00 | | | 28 296 183.00 |
DP Provisions pour risques | 345 846.00 | | | 345 846.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 510.00 | | | 268 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 356.00 | | | 614 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 278 185.00 | | | 7 278 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 035 498.00 | | | 7 035 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965 230.00 | | | 1 965 230.00 |
EA Autres dettes | 2 580 749.00 | | | 2 580 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 095 974.00 | | | 19 095 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 006 514.00 | | | 48 006 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 895 974.00 | | | 18 895 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 889.00 | 2 130.00 | 445 019.00 | 442 889.00 |
FD Production vendue biens | 112 716 142.00 | 465.00 | 112 716 607.00 | 112 716 142.00 |
FG Production vendue services | 1 141 176.00 | 1 141.00 | 1 142 317.00 | 1 141 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 300 207.00 | 3 735.00 | 114 303 942.00 | 114 300 207.00 |
FM Production stockée | | | -41 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 848 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 081 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 692 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 461 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 832 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 518 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 404 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3 184 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 015 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 066 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 739 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 475.00 | | | 352 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599 595.00 | | | 599 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 041.00 | | | 687 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 382 192.00 | | | 1 382 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408 447.00 | | | 1 408 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721 405.00 | | | -721 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 524 702.00 | | | 524 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452 762.00 | | | 1 452 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 910 423.00 | | | 116 910 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 869 630.00 | | | 111 869 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 040 792.00 | | | 5 040 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 875 000.00 | | 2 955 000.00 | 70 875 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -418 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -836 000.00 | 72 994 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -29 000.00 | 3 152 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -389 000.00 | 69 839 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943 000.00 | | 238 000.00 | 2 943 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 514 000.00 | | 2 714 000.00 | 67 514 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 000.00 | | 3 000.00 | 418 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 452 000.00 | 3 155 000.00 | -394 000.00 | 41 452 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881 000.00 | 302 000.00 | -29 000.00 | 1 881 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 571 000.00 | 2 853 000.00 | -365 000.00 | 39 571 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 407 000.00 | 1 358 000.00 | 600 000.00 | 3 407 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 000.00 | 232 000.00 | 411 000.00 | 793 000.00 |
6T Sur comptes clients | 145 000.00 | 219 000.00 | 129 000.00 | 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 000.00 | 219 000.00 | 129 000.00 | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 345 000.00 | 1 809 000.00 | 1 140 000.00 | 4 345 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236.00 | 36.00 | 200.00 | 236.00 |