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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 522 788.00 | 2 537 515.00 | 985 273.00 | 3 522 788.00 |
AH Fonds commercial | 33 093.00 | 22 875.00 | 10 218.00 | 33 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 726 707.00 | 49 017.00 | 1 677 690.00 | 1 726 707.00 |
AP Constructions | 18 842 084.00 | 6 129 391.00 | 12 712 693.00 | 18 842 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 393 915.00 | 33 557 749.00 | 11 836 167.00 | 45 393 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 179 156.00 | 5 249 602.00 | 929 554.00 | 6 179 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 530.00 | | 399 530.00 | 399 530.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 147 473.00 | 47 546 149.00 | 28 601 324.00 | 76 147 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 489 437.00 | 116 920.00 | 4 372 517.00 | 4 489 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 720 410.00 | | 720 410.00 | 720 410.00 |
BT Marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 183 390.00 | 53 596.00 | 12 129 793.00 | 12 183 390.00 |
BZ Autres créances | 2 708 568.00 | | 2 708 568.00 | 2 708 568.00 |
CF Disponibilités | 475 828.00 | | 475 828.00 | 475 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 667 501.00 | 170 516.00 | 20 496 985.00 | 20 667 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 814 974.00 | 47 716 665.00 | 49 098 309.00 | 96 814 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 105.00 | 90 105.00 | | 90 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 482 283.00 | 4 482 283.00 | | 4 482 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
DH Report à nouveau | 15 352 309.00 | 14 092 082.00 | | 15 352 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733 961.00 | 5 040 792.00 | | 5 733 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 603.00 | 415 984.00 | | 320 603.00 |
DK Provisions réglementées | 4 473 219.00 | 4 165 315.00 | | 4 473 219.00 |
DL TOTAL (I) | 30 462 102.00 | 28 296 183.00 | | 30 462 102.00 |
DP Provisions pour risques | 338 040.00 | 345 846.00 | | 338 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 717.00 | 268 510.00 | | 340 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 757.00 | 614 356.00 | | 678 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333 241.00 | 7 278 185.00 | | 6 333 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 818 797.00 | 7 035 498.00 | | 7 818 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 045.00 | 1 965 230.00 | | 22 045.00 |
EA Autres dettes | 3 577 343.00 | 2 580 749.00 | | 3 577 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 024.00 | 36 313.00 | | 6 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 957 449.00 | 19 095 974.00 | | 17 957 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 098 309.00 | 48 006 514.00 | | 49 098 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 989.00 | 3 121.00 | 675 110.00 | 671 989.00 |
FD Production vendue biens | 114 878 575.00 | 3 517.00 | 114 882 092.00 | 114 878 575.00 |
FG Production vendue services | 1 357 658.00 | 15 424.00 | 1 373 082.00 | 1 357 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 908 221.00 | 22 063.00 | 116 930 284.00 | 116 908 221.00 |
FM Production stockée | | | 164 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 776 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 911 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 241 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 238 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 758 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5 189 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 867 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 908 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 488 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 010.00 | 2 519.00 | | 7 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 601.00 | 84 927.00 | | 105 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522 288.00 | 599 595.00 | | 522 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 899.00 | 687 041.00 | | 634 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 973.00 | 1 944.00 | | 4 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 507.00 | 24 311.00 | | 5 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792 267.00 | 1 382 192.00 | | 792 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 747.00 | 1 408 447.00 | | 802 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 848.00 | -721 405.00 | | -167 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 860 049.00 | 524 702.00 | | 860 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726 258.00 | 1 452 762.00 | | 2 726 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 465 691.00 | 116 910 423.00 | | 121 465 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 731 730.00 | 111 869 630.00 | | 115 731 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 733 960.00 | 5 040 792.00 | | 5 733 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 994 000.00 | | 3 184 000.00 | 72 994 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -31 000.00 | 76 147 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -22 000.00 | 51 572 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152 000.00 | | 341 000.00 | 3 152 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 839 000.00 | | 2 843 000.00 | 69 839 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 213 000.00 | 3 356 000.00 | -23 000.00 | 44 213 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154 000.00 | 407 000.00 | -1 000.00 | 2 154 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 059 000.00 | 2 949 000.00 | -22 000.00 | 42 059 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 165 000.00 | 779 000.00 | 471 000.00 | 4 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165 000.00 | 779 000.00 | -471 000.00 | 4 165 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 892 000.00 | 14 892 000.00 | | 14 892 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 700.00 | 14 967 000.00 | | 1 496 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 957 000.00 | 17 957 000.00 | | 17 957 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 542.00 | | | 542.00 |