| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 658 184.00 | 3 054 102.00 | 604 082.00 | 3 658 184.00 |
AH Fonds commercial | 33 093.00 | 22 875.00 | 10 218.00 | 33 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
AN Terrains | 1 726 707.00 | 51 550.00 | 1 675 157.00 | 1 726 707.00 |
AP Constructions | 19 092 404.00 | 6 662 925.00 | 12 429 479.00 | 19 092 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 900 707.00 | 35 544 879.00 | 10 355 828.00 | 45 900 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 201 392.00 | 5 335 804.00 | 865 588.00 | 6 201 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 815 810.00 | | 2 815 810.00 | 2 815 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 367.00 | | 263 367.00 | 263 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 720 798.00 | 50 672 135.00 | 29 048 664.00 | 79 720 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 312 021.00 | 136 587.00 | 4 175 434.00 | 4 312 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 313.00 | | 360 313.00 | 360 313.00 |
BT Marchandises | 170 790.00 | | 170 790.00 | 170 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 974.00 | | 104 974.00 | 104 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 568 602.00 | 130 961.00 | 13 437 641.00 | 13 568 602.00 |
BZ Autres créances | 8 246 986.00 | | 8 246 986.00 | 8 246 986.00 |
CF Disponibilités | 273 935.00 | | 273 935.00 | 273 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 102 638.00 | 267 548.00 | 26 835 090.00 | 27 102 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 823 436.00 | 50 939 683.00 | 55 883 753.00 | 106 823 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 105.00 | 90 105.00 | | 90 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 482 283.00 | 4 482 283.00 | | 4 482 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
DH Report à nouveau | 16 785 798.00 | 15 352 309.00 | | 16 785 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 352 416.00 | 5 733 961.00 | | 6 352 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 687.00 | 320 603.00 | | 231 687.00 |
DK Provisions réglementées | 4 893 195.00 | 4 473 219.00 | | 4 893 195.00 |
DL TOTAL (I) | 32 845 107.00 | 30 462 102.00 | | 32 845 107.00 |
DP Provisions pour risques | 402 412.00 | 338 040.00 | | 402 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 660.00 | 340 717.00 | | 294 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 072.00 | 678 757.00 | | 697 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 974 119.00 | 6 333 241.00 | | 8 974 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 047 737.00 | 7 818 797.00 | | 8 047 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 309 214.00 | 22 045.00 | | 1 309 214.00 |
EA Autres dettes | 3 779 314.00 | 3 577 343.00 | | 3 779 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 190.00 | 6 024.00 | | 31 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 341 575.00 | 17 957 449.00 | | 22 341 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 883 753.00 | 49 098 309.00 | | 55 883 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 115.00 | 54 050.00 | 505 165.00 | 451 115.00 |
FD Production vendue biens | 103 405 592.00 | 1 378.00 | 103 406 970.00 | 103 405 592.00 |
FG Production vendue services | 1 260 595.00 | 4 505.00 | 1 265 101.00 | 1 260 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 117 302.00 | 59 934.00 | 105 177 236.00 | 105 117 302.00 |
FM Production stockée | | | -360 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 373 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 015 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 647 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 576 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 542 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5 133 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 469 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 903 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 543 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 7 010.00 | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 876.00 | 105 601.00 | | 114 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 422 889.00 | 522 288.00 | | 422 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538 567.00 | 634 899.00 | | 538 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 431.00 | 4 973.00 | | 33 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 556.00 | 5 507.00 | | 3 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842 865.00 | 792 267.00 | | 842 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 852.00 | 802 747.00 | | 879 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 285.00 | -167 848.00 | | -341 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 847 582.00 | 860 049.00 | | 847 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002 709.00 | 2 726 258.00 | | 2 002 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 962 737.00 | 121 465 691.00 | | 108 962 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 610 321.00 | 115 731 730.00 | | 102 610 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 352 416.00 | 5 733 960.00 | | 6 352 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 148 000.00 | | 4 091 000.00 | 76 148 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 000.00 | 79 721 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 3 721 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 000.00 | 76 014 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607 000.00 | | 114 000.00 | 3 607 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 541 000.00 | | 3 698 000.00 | 72 541 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 263 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 546 000.00 | 3 640 000.00 | 514 000.00 | 47 546 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560 000.00 | 533 000.00 | 16 000.00 | 2 560 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 986 000.00 | 3 107 000.00 | 498 000.00 | 44 986 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 473 000.00 | 843 000.00 | 423 000.00 | 4 473 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UX Autres créances clients | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 542.00 | | | 542.00 |