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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839 450.00 | 3 411 388.00 | 428 062.00 | 3 839 450.00 |
AH Fonds commercial | 33 093.00 | 22 875.00 | 10 218.00 | 33 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 170.00 | | 231 170.00 | 231 170.00 |
AN Terrains | 1 775 523.00 | 53 979.00 | 1 721 544.00 | 1 775 523.00 |
AP Constructions | 21 249 979.00 | 7 186 712.00 | 14 063 267.00 | 21 249 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 446 412.00 | 37 309 998.00 | 10 136 414.00 | 47 446 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 335 646.00 | 5 490 132.00 | 845 514.00 | 6 335 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 716 700.00 | | 4 716 700.00 | 4 716 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 417.00 | | 513 417.00 | 513 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 141 389.00 | 53 475 084.00 | 32 666 306.00 | 86 141 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 325 385.00 | 213 276.00 | 6 112 110.00 | 6 325 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 649.00 | | 398 649.00 | 398 649.00 |
BT Marchandises | 283 760.00 | | 283 760.00 | 283 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 783.00 | | 42 783.00 | 42 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 404 870.00 | 139 460.00 | 11 265 410.00 | 11 404 870.00 |
BZ Autres créances | 15 823 309.00 | | 15 823 309.00 | 15 823 309.00 |
CF Disponibilités | 234 502.00 | | 234 502.00 | 234 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 572 104.00 | 352 736.00 | 34 219 368.00 | 34 572 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 713 493.00 | 53 827 820.00 | 66 885 674.00 | 120 713 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 482 283.00 | | | 4 482 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
DH Report à nouveau | 18 373 881.00 | | | 18 373 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 424 596.00 | | | 9 424 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 888.00 | | | 166 888.00 |
DK Provisions réglementées | 5 645 285.00 | | | 5 645 285.00 |
DL TOTAL (I) | 38 192 662.00 | | | 38 192 662.00 |
DP Provisions pour risques | 552 773.00 | | | 552 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 466.00 | | | 481 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034 239.00 | | | 1 034 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 027 857.00 | | | 11 027 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 694 037.00 | | | 9 694 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 524 840.00 | | | 2 524 840.00 |
EA Autres dettes | 4 206 593.00 | | | 4 206 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 658 773.00 | | | 27 658 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 885 674.00 | | | 66 885 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 658 773.00 | | | 27 658 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 077.00 | 5 273.00 | 433 350.00 | 428 077.00 |
FD Production vendue biens | 126 541 522.00 | 9 664.00 | 126 551 186.00 | 126 541 522.00 |
FG Production vendue services | 1 405 686.00 | 1 129.00 | 1 406 815.00 | 1 405 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 375 285.00 | 16 066.00 | 128 391 351.00 | 128 375 285.00 |
FM Production stockée | | | 38 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 145 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 406 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 013 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 215 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 496 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 393 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 623 773.00 | |
GE Autres charges | | | 5 072 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 843 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 302 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 858 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 070 689.00 | | | 3 070 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 723.00 | | | 101 723.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 454 271.00 | | | 454 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 854.00 | | | 558 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 914.00 | | | 57 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 181 166.00 | | | 1 181 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 206.00 | | | 1 283 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724 352.00 | | | -724 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 401 725.00 | | | 1 401 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 307 648.00 | | | 3 307 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 803 290.00 | | | 132 803 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 378 694.00 | | | 123 378 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 424 596.00 | | | 9 424 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 672 000.00 | 3 509 000.00 | 706 000.00 | 50 672 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 077 000.00 | 396 000.00 | 39 000.00 | 3 077 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 595 000.00 | 3 113 000.00 | 667 000.00 | 47 595 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 893 000.00 | 1 179 000.00 | 427 000.00 | 4 893 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 000.00 | 248 000.00 | 162 000.00 | 268 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 101 000.00 | 1 427 000.00 | 589 000.00 | 5 101 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |