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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
AP Constructions | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 039.00 | 86 389.00 | 20 649.00 | 107 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 752.00 | 229 272.00 | 102 480.00 | 331 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 284.00 | 353 436.00 | 137 848.00 | 491 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 54 388.00 | | 54 388.00 | 54 388.00 |
CF Disponibilités | 569 824.00 | | 569 824.00 | 569 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 274.00 | | 655 274.00 | 655 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 558.00 | 353 436.00 | 793 122.00 | 1 146 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 32 069.00 | 31 929.00 | | 32 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 560.00 | 50 140.00 | | 57 560.00 |
DL TOTAL (I) | 131 552.00 | 123 992.00 | | 131 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 571.00 | 37 811.00 | | 44 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 254.00 | 343 494.00 | | 382 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 651.00 | 93 919.00 | | 102 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 094.00 | 140 585.00 | | 132 094.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 570.00 | 615 869.00 | | 661 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 122.00 | 739 861.00 | | 793 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 365.00 | 591 313.00 | | 650 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 256.00 | | 55 032.00 | 436 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 14 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 491 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 102.00 | | 52 414.00 | 412 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 104.00 | | 2 618.00 | 12 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 043.00 | 24 393.00 | | 329 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 993.00 | 24 393.00 | | 316 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 651.00 | 102 651.00 | | 102 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 571.00 | 33 366.00 | 11 205.00 | 44 571.00 |
VI Groupe et associés | 382 254.00 | 382 254.00 | | 382 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 374.00 | 73 505.00 | 869.00 | 74 374.00 |
VW T.V.A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 570.00 | 650 365.00 | 11 205.00 | 661 570.00 |