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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
AP Constructions | 26 233.00 | 25 768.00 | 465.00 | 26 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 854.00 | 69 069.00 | 14 785.00 | 83 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 174.00 | 216 568.00 | 105 606.00 | 322 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 227.00 | 323 455.00 | 165 771.00 | 489 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
CF Disponibilités | 635 032.00 | | 635 032.00 | 635 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 744.00 | | 699 744.00 | 699 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 971.00 | 323 455.00 | 865 515.00 | 1 188 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 39 629.00 | 32 069.00 | | 39 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 843.00 | 57 560.00 | | 106 843.00 |
DL TOTAL (I) | 188 395.00 | 131 552.00 | | 188 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 208.00 | 44 571.00 | | 11 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 027.00 | 382 254.00 | | 421 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 426.00 | 102 651.00 | | 92 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 460.00 | 132 094.00 | | 152 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 120.00 | 661 570.00 | | 677 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 515.00 | 793 122.00 | | 865 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 120.00 | 650 365.00 | | 677 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 027.00 | | | 421 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 284.00 | | 57 823.00 | 491 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 880.00 | 489 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 880.00 | 432 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 516.00 | | 27 625.00 | 464 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 719.00 | | 30 198.00 | 14 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 436.00 | 29 899.00 | 59 880.00 | 353 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 386.00 | 29 899.00 | 59 880.00 | 341 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 426.00 | 92 426.00 | | 92 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 361.00 | 68 361.00 | | 68 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VI Groupe et associés | 421 027.00 | 421 027.00 | | 421 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 679.00 | 47 810.00 | 869.00 | 48 679.00 |
VW T.V.A. | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 120.00 | 677 120.00 | | 677 120.00 |