| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 233.00 | 25 870.00 | 363.00 | 26 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 495.00 | 15 780.00 | -4 285.00 | 11 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 790.00 | 197 692.00 | 42 098.00 | 239 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 447.00 | 239 341.00 | 63 106.00 | 302 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
BZ Autres créances | 592 604.00 | | 592 604.00 | 592 604.00 |
CF Disponibilités | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 529.00 | | 933 529.00 | 933 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 976.00 | 239 341.00 | 996 635.00 | 1 235 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 214 235.00 | 146 472.00 | | 214 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 674.00 | 67 763.00 | | 562 674.00 |
DL TOTAL (I) | 818 833.00 | 256 158.00 | | 818 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 539.00 | 8 330.00 | | 17 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 064.00 | 44 201.00 | | 8 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 199.00 | 111 017.00 | | 152 199.00 |
EA Autres dettes | | 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 802.00 | 163 659.00 | | 177 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 635.00 | 419 817.00 | | 996 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 802.00 | 163 659.00 | | 177 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 647.00 | | 1 500.00 | 448 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469.00 | 24 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 700.00 | 302 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 182.00 | 277 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 699.00 | | 1 000.00 | 410 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 899.00 | | 500.00 | 25 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 706.00 | 24 161.00 | 115 526.00 | 330 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 656.00 | 24 161.00 | 103 476.00 | 318 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 536.00 | 145 536.00 | | 145 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VI Groupe et associés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 170.00 | 591 170.00 | | 591 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 029.00 | 599 529.00 | 500.00 | 600 029.00 |
VW T.V.A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 802.00 | 177 802.00 | | 177 802.00 |