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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
AP Constructions | 26 233.00 | 25 819.00 | 414.00 | 26 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 698.00 | 70 051.00 | 8 647.00 | 78 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 767.00 | 222 786.00 | 82 982.00 | 305 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 647.00 | 330 706.00 | 117 941.00 | 448 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 133 364.00 | | 133 364.00 | 133 364.00 |
CF Disponibilités | 148 692.00 | | 148 692.00 | 148 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 876.00 | | 301 876.00 | 301 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 523.00 | 330 706.00 | 419 817.00 | 750 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 146 472.00 | 39 629.00 | | 146 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 763.00 | 106 843.00 | | 67 763.00 |
DL TOTAL (I) | 256 158.00 | 188 395.00 | | 256 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 330.00 | 421 027.00 | | 8 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 201.00 | 92 426.00 | | 44 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 017.00 | 152 460.00 | | 111 017.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 659.00 | 677 120.00 | | 163 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 817.00 | 865 515.00 | | 419 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 659.00 | 677 120.00 | | 163 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 227.00 | | 3 351.00 | 489 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 420.00 | 25 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 931.00 | 448 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 511.00 | 410 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 261.00 | | 1 949.00 | 432 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 917.00 | | 1 402.00 | 44 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 455.00 | 30 761.00 | 23 511.00 | 323 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 406.00 | 30 761.00 | 23 511.00 | 311 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 992.00 | 65 992.00 | | 65 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VI Groupe et associés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
VP Divers | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 550.00 | 98 550.00 | | 98 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 761.00 | 140 892.00 | 869.00 | 141 761.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 659.00 | 163 659.00 | | 163 659.00 |