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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 330.00 | 7 294.00 | 5 035.00 | 12 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 009.00 | 118 295.00 | 63 713.00 | 182 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 270.00 | 125 869.00 | 184 401.00 | 310 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 730.00 | | 217 730.00 | 217 730.00 |
BZ Autres créances | 63 357.00 | | 63 357.00 | 63 357.00 |
CF Disponibilités | 386 961.00 | | 386 961.00 | 386 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 916.00 | | 682 916.00 | 682 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 186.00 | 125 869.00 | 867 317.00 | 993 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 187 507.00 | 166 985.00 | | 187 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 327.00 | 90 522.00 | | 76 327.00 |
DL TOTAL (I) | 404 635.00 | 398 307.00 | | 404 635.00 |
DP Provisions pour risques | 54 411.00 | 6 500.00 | | 54 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 290.00 | 77 668.00 | | 71 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 701.00 | 84 168.00 | | 125 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 400.00 | 20 528.00 | | 41 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 051.00 | 35 337.00 | | 23 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 326.00 | 253 518.00 | | 270 326.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 980.00 | 309 383.00 | | 336 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 317.00 | 791 859.00 | | 867 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 168.00 | 47 911.00 | 6 378.00 | 84 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 327.00 | 270 327.00 | | 270 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 739.00 | 285 277.00 | 10 462.00 | 295 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 831.00 | 336 831.00 | | 336 831.00 |