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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 004.00 | 10 243.00 | 3 760.00 | 14 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 678.00 | 161 550.00 | 47 128.00 | 208 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 210.00 | 172 073.00 | 167 137.00 | 339 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 704.00 | | 205 704.00 | 205 704.00 |
BZ Autres créances | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CF Disponibilités | 435 272.00 | | 435 272.00 | 435 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 588.00 | | 658 588.00 | 658 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 798.00 | 172 073.00 | 825 725.00 | 997 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 161 804.00 | 167 301.00 | | 161 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 580.00 | 124 502.00 | | 79 580.00 |
DL TOTAL (I) | 382 185.00 | 432 604.00 | | 382 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 712.00 | 39 906.00 | | 38 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 603.00 | 32 023.00 | | 20 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 270.00 | 300 370.00 | | 337 270.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128.00 | 393.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 671.00 | 372 693.00 | | 397 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 725.00 | 854 370.00 | | 825 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 373.00 | 21 387.00 | 6 687.00 | 157 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 094.00 | 21 387.00 | 6 687.00 | 157 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 271.00 | 337 271.00 | | 337 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 653.00 | 209 653.00 | | 209 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 712.00 | 209 653.00 | 11 059.00 | 220 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 671.00 | 397 671.00 | | 397 671.00 |