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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 179.00 | 9 340.00 | 3 838.00 | 13 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 546.00 | 144 420.00 | 43 125.00 | 187 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 709.00 | 154 040.00 | 162 669.00 | 316 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 912.00 | | 194 912.00 | 194 912.00 |
BZ Autres créances | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CF Disponibilités | 461 335.00 | | 461 335.00 | 461 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 675 147.00 | | 675 147.00 | 675 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 856.00 | 154 040.00 | 837 816.00 | 991 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 835.00 | 187 507.00 | | 193 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 466.00 | 76 327.00 | | 73 466.00 |
DL TOTAL (I) | 408 101.00 | 404 635.00 | | 408 101.00 |
DP Provisions pour risques | 66 380.00 | 54 411.00 | | 66 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 980.00 | 71 290.00 | | 47 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 360.00 | 125 701.00 | | 114 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 302.00 | 41 400.00 | | 38 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 767.00 | 23 051.00 | | 27 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 545.00 | 270 326.00 | | 248 545.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 274.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687.00 | 1 777.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 354.00 | 336 980.00 | | 315 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 816.00 | 867 317.00 | | 837 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 869.00 | 30 799.00 | 2 628.00 | 125 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 590.00 | 30 799.00 | 2 628.00 | 125 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 702.00 | 13 102.00 | 24 442.00 | 125 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 546.00 | 248 546.00 | | 248 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 449.00 | 200 449.00 | | 200 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 964.00 | 200 449.00 | 10 515.00 | 210 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 354.00 | 315 354.00 | | 315 354.00 |