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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 159.00 | 11 071.00 | 3 087.00 | 14 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 087.00 | 146 022.00 | 55 065.00 | 201 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 621.00 | 157 373.00 | 174 247.00 | 331 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 722.00 | | 218 722.00 | 218 722.00 |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 442 658.00 | | 442 658.00 | 442 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 122.00 | | 680 122.00 | 680 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 743.00 | 157 373.00 | 854 370.00 | 1 011 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 167 301.00 | | | 167 301.00 |
DH Report à nouveau | | 193 835.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 502.00 | 73 466.00 | | 124 502.00 |
DL TOTAL (I) | 432 604.00 | 408 101.00 | | 432 604.00 |
DP Provisions pour risques | 5 400.00 | 66 380.00 | | 5 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 671.00 | 47 980.00 | | 43 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 071.00 | 114 360.00 | | 49 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 906.00 | 38 302.00 | | 39 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 023.00 | 27 767.00 | | 32 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 370.00 | 248 545.00 | | 300 370.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393.00 | 687.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 693.00 | 315 354.00 | | 372 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 370.00 | 837 816.00 | | 854 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 040.00 | 23 814.00 | 20 481.00 | 154 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 761.00 | 23 814.00 | 20 481.00 | 153 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 371.00 | 300 371.00 | | 300 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 487.00 | 225 487.00 | | 225 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 392.00 | 225 487.00 | 10 905.00 | 236 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 694.00 | 372 694.00 | | 372 694.00 |