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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 105.00 | 708.00 | 7 397.00 | 8 105.00 |
AH Fonds commercial | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 344.00 | 22 932.00 | 53 411.00 | 76 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 149.00 | 11 664.00 | 104 484.00 | 116 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 676.00 | 35 305.00 | 241 371.00 | 276 676.00 |
BT Marchandises | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BZ Autres créances | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
CF Disponibilités | 50 878.00 | | 50 878.00 | 50 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 531.00 | | 187 531.00 | 187 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 207.00 | 35 305.00 | 428 902.00 | 464 207.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
DG Autres réserves | 121 322.00 | 96 215.00 | | 121 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 346.00 | 33 107.00 | | -144 346.00 |
DL TOTAL (I) | -11 796.00 | 140 550.00 | | -11 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 909.00 | 23 580.00 | | 321 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442.00 | 2 267.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 076.00 | 9 055.00 | | 83 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 525.00 | 32 267.00 | | 32 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 699.00 | 67 170.00 | | 440 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 902.00 | 207 721.00 | | 428 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 909.00 | | | 321 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 693.00 | | 190 693.00 | 190 693.00 |
FG Production vendue services | 45 563.00 | | 45 563.00 | 45 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 257.00 | | 236 257.00 | 236 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | 356.00 | | 2 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | 683.00 | | 2 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 365.00 | 326.00 | | 6 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 365.00 | 326.00 | | 6 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 304.00 | 356.00 | | -4 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 793.00 | 304 452.00 | | 243 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 140.00 | 271 345.00 | | 388 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 346.00 | 33 107.00 | | -144 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 637.00 | | 178 589.00 | 231 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 549.00 | 276 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 367.00 | 78 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 182.00 | 198 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 392.00 | | 8 106.00 | 71 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 013.00 | | 170 234.00 | 160 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 250.00 | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 075.00 | 8 414.00 | 127 184.00 | 154 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 708.00 | 1 367.00 | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 707.00 | 7 706.00 | 125 816.00 | 152 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 658.00 | 18 653.00 | | 18 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 321 909.00 | 321 909.00 | | 321 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VP Divers | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 693.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 699.00 | 440 699.00 | | 440 699.00 |