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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 562.00 | 3 895.00 | 5 666.00 | 9 562.00 |
AH Fonds commercial | 70 024.00 | | 70 024.00 | 70 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 866.00 | 36 886.00 | 80 980.00 | 117 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 552.00 | 38 544.00 | 219 008.00 | 257 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 061.00 | 79 325.00 | 376 736.00 | 456 061.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BZ Autres créances | 147 589.00 | | 147 589.00 | 147 589.00 |
CF Disponibilités | 64 494.00 | | 64 494.00 | 64 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 904.00 | | 233 904.00 | 233 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 965.00 | 79 325.00 | 610 640.00 | 689 965.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
DG Autres réserves | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
DH Report à nouveau | -144 347.00 | | | -144 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 643.00 | -144 347.00 | | -495 643.00 |
DL TOTAL (I) | -507 439.00 | -11 796.00 | | -507 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 440.00 | 158.00 | | 276 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 332.00 | 321 909.00 | | 579 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 443.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 270.00 | 73 783.00 | | 170 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 644.00 | 32 526.00 | | 64 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 587.00 | | |
EA Autres dettes | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 079.00 | 431 406.00 | | 1 118 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 640.00 | 419 609.00 | | 610 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 551.00 | | | 843 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 912.00 | 158.00 | | 1 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 506.00 | | 430 506.00 | 430 506.00 |
FG Production vendue services | 186 163.00 | | 186 163.00 | 186 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 669.00 | | 616 669.00 | 616 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 297.00 | 2 061.00 | | 72 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 464.00 | 2 061.00 | | 81 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 742.00 | 6 365.00 | | 10 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 242.00 | 6 365.00 | | 12 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 221.00 | -4 304.00 | | 69 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 345.00 | 243 793.00 | | 711 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 988.00 | 388 140.00 | | 1 206 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 643.00 | -144 347.00 | | -495 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 305.00 | 46 323.00 | 2 304.00 | 35 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 3 187.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 597.00 | 43 135.00 | 2 304.00 | 34 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 332.00 | 579 332.00 | | 579 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 270.00 | 170 270.00 | | 170 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 644.00 | 64 644.00 | | 64 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
UX Autres créances clients | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 528.00 | | | 274 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -274 528.00 | | | -274 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 589.00 | 147 589.00 | | 147 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 311.00 | 154 410.00 | 901.00 | 155 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 079.00 | 843 551.00 | | 1 118 079.00 |