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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 360.00 | 34 930.00 | 7 430.00 | 42 360.00 |
AP Constructions | 46 768.00 | 40 481.00 | 6 287.00 | 46 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 955.00 | 50 028.00 | 21 927.00 | 71 955.00 |
BF Prêts | 223 271.00 | | 223 271.00 | 223 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 507.00 | 125 439.00 | 260 068.00 | 385 507.00 |
BT Marchandises | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 175.00 | 2 786.00 | 306 389.00 | 309 175.00 |
BZ Autres créances | 387 040.00 | | 387 040.00 | 387 040.00 |
CF Disponibilités | 442 674.00 | | 442 674.00 | 442 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 526.00 | 2 786.00 | 1 400 740.00 | 1 403 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 033.00 | 128 225.00 | 1 660 808.00 | 1 789 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
CU Autres participations | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 379 921.00 | | | 379 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 943.00 | | | 118 943.00 |
DL TOTAL (I) | 563 746.00 | | | 563 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 127.00 | | | 277 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 708.00 | | | 639 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 318.00 | | | 125 318.00 |
EA Autres dettes | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 062.00 | | | 1 097 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 808.00 | | | 1 660 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 062.00 | | | 1 097 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 088 805.00 | 3 722 477.00 | 28 811 283.00 | 25 088 805.00 |
FG Production vendue services | 14 617.00 | 287 307.00 | 301 924.00 | 14 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 103 422.00 | 4 009 784.00 | 29 113 206.00 | 25 103 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 503 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 103 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 645 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 389 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 795.00 | | | 383 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 138.00 | | | 44 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 562 400.00 | | | 29 562 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 443 457.00 | | | 29 443 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 943.00 | | | 118 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 681.00 | | 169 124.00 | 271 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 459.00 | 224 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 298.00 | 385 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 838.00 | 118 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 610.00 | | 8 750.00 | 33 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 852.00 | | 1 709.00 | 125 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 220.00 | | 158 665.00 | 112 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 578.00 | 16 700.00 | 8 838.00 | 117 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 397.00 | 2 533.00 | | 32 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 180.00 | 14 167.00 | 8 838.00 | 85 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 708.00 | 639 708.00 | | 639 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 983.00 | 331 983.00 | | 331 983.00 |
UP Prêts | 223 271.00 | 223 271.00 | | 223 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 306 236.00 | 306 236.00 | | 306 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
VB T. V. A. | 206 794.00 | 206 794.00 | | 206 794.00 |
VC Groupe et associés | 154 359.00 | 154 359.00 | | 154 359.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 531.00 | 264 531.00 | | 264 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 743.00 | 1 177 546.00 | 3 198.00 | 1 180 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 062.00 | 1 097 062.00 | | 1 097 062.00 |