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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 360.00 | 44 001.00 | 301 358.00 | 345 360.00 |
AP Constructions | 46 767.00 | 42 354.00 | 4 413.00 | 46 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 527.00 | 79 553.00 | 58 974.00 | 138 527.00 |
BF Prêts | 83 129.00 | | 83 129.00 | 83 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 939.00 | 165 909.00 | 449 029.00 | 614 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 560.00 | | 172 560.00 | 172 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 681.00 | | 486 681.00 | 486 681.00 |
BZ Autres créances | 372 948.00 | 112 902.00 | 260 045.00 | 372 948.00 |
CF Disponibilités | 739 477.00 | | 739 477.00 | 739 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 691.00 | 112 902.00 | 1 668 788.00 | 1 781 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 630.00 | 278 812.00 | 2 117 818.00 | 2 396 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 423 664.00 | 403 664.00 | | 423 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 964.00 | 117 722.00 | | 136 964.00 |
DL TOTAL (I) | 625 510.00 | 586 268.00 | | 625 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 54.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 551.00 | 254 109.00 | | 139 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 694.00 | 568 034.00 | | 941 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 475.00 | 155 634.00 | | 195 475.00 |
EA Autres dettes | 215 483.00 | 58 494.00 | | 215 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 308.00 | 1 036 326.00 | | 1 492 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 818.00 | 1 622 594.00 | | 2 117 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 308.00 | 1 036 326.00 | | 1 492 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 407 834.00 | |
FD Production vendue biens | | | 306 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 714 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 204 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 155 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 953 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 390.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 973 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 392.00 | 14 647.00 | | 47 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 392.00 | 33 358.00 | | 47 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 353.00 | -33 358.00 | | -47 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 793.00 | 40 915.00 | | 47 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 205 631.00 | 31 272 181.00 | | 37 205 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 068 667.00 | 31 154 458.00 | | 37 068 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 964.00 | 117 723.00 | | 136 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 636.00 | | 380 303.00 | 234 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 360.00 | | 300 000.00 | 45 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 713.00 | | 59 582.00 | 125 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 563.00 | | 20 721.00 | 63 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 652.00 | 21 258.00 | | 144 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 914.00 | 4 088.00 | | 39 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 739.00 | 17 170.00 | | 104 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 694.00 | 941 694.00 | | 941 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 734.00 | 90 734.00 | | 90 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 036.00 | 355 036.00 | | 355 036.00 |
UP Prêts | 83 129.00 | | 83 129.00 | 83 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 486 681.00 | 486 681.00 | | 486 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 372.00 | 99 372.00 | | 99 372.00 |
VB T. V. A. | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
VC Groupe et associés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 935.00 | 372 935.00 | | 372 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 602.00 | 1 042 214.00 | 83 388.00 | 1 125 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 308.00 | 1 492 308.00 | | 1 492 308.00 |