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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 446.00 | |
AP Constructions | | | 5 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 625.00 | |
BF Prêts | | | 62 409.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 89 984.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 278 754.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 271 042.00 | |
BZ Autres créances | | | 160 433.00 | |
CF Disponibilités | | | 811 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 532 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 622 595.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 896.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 688.00 | 42 688.00 | | 42 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 403 664.00 | 379 921.00 | | 403 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 723.00 | 118 943.00 | | 117 723.00 |
DL TOTAL (I) | 586 269.00 | 563 746.00 | | 586 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 109.00 | 277 127.00 | | 254 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 035.00 | 639 708.00 | | 568 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 634.00 | 125 318.00 | | 155 634.00 |
EA Autres dettes | 58 494.00 | 54 856.00 | | 58 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 326.00 | 1 097 062.00 | | 1 036 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 595.00 | 1 660 808.00 | | 1 622 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 326.00 | 1 097 062.00 | | 1 036 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 593 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 263 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 857 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 269 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 745 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 080 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 003.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 647.00 | 10 865.00 | | 14 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 358.00 | 11 628.00 | | 33 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 358.00 | 44 138.00 | | -33 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 915.00 | 42 748.00 | | 40 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 272 181.00 | 29 562 400.00 | | 31 272 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 154 458.00 | 29 443 457.00 | | 31 154 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 723.00 | 118 943.00 | | 117 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 507.00 | | 213 367.00 | 385 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 364 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 238.00 | 63 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 238.00 | 234 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 360.00 | | 3 000.00 | 42 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 722.00 | | 6 991.00 | 118 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 425.00 | | 203 376.00 | 224 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 439.00 | 19 213.00 | 144 652.00 | 125 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 930.00 | 4 983.00 | 39 914.00 | 34 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 509.00 | 14 230.00 | 104 739.00 | 90 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 035.00 | 568 035.00 | | 568 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 603.00 | 312 603.00 | | 312 603.00 |
UP Prêts | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 262 633.00 | 262 633.00 | | 262 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
VB T. V. A. | 97 870.00 | 97 870.00 | | 97 870.00 |
VC Groupe et associés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 135.00 | 351 135.00 | | 351 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 304.00 | 794 049.00 | 54 255.00 | 848 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 326.00 | 1 036 326.00 | | 1 036 326.00 |